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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare lo stato dei periodi CoGe

Modificare lo stato dei periodi CoGe

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di chiusura periodo
     e i criteri di sicurezza.
  • Creare l'esercizio contabile e i periodi CoGe.
  • Per gestire le chiusure di periodo e di fine esercizio attraverso il workflow, definire una lista di controllo di chiusura che includa gli step per l'aggiornamento degli stati dei periodi CoGe.
Aggiornare lo stato del periodo CoGe di uno o più mastri per:
  • Aprire un periodo CoGe.
  • Limitare l'attività di registrazione con l'avanzare della chiusura di un periodo.
  • Chiudere il periodo CoGe.
  • Riaprire il periodo CoGe.
Gli stati dei periodi CoGe vengono aggiornati solo per i piani contabili principali. I piani contabili alternativi sono solo a scopo di rendicontazione.
Se sono presenti registrazioni e transazioni in attesa che non sono state elaborate, capire quale sarà l'impatto sul conto prima di chiudere il periodo. Per chiudere un periodo per gruppi specifici di transazioni automatiche, è possibile aggiornare lo stato a
Chiusura in corso
 e selezionare i gruppi di attività da chiudere. È possibile creare o configurare gruppi attività personalizzati per
Chiusura in corso
 nell'attività Gestione
gruppo attività chiusura periodo
 .
Quando si modifica lo stato dei gruppi attività in
Chiusura in corso
, è sempre possibile creare una registrazione di rettifica.
  • Opzione A: aggiornare lo stato del periodo CoGe singolo
    1. Accedere all'attività
      Aggiornamento stato periodo CoGe
       .
    2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Periodo CoGe
    Selezionare per azienda e anno CoGe il periodo CoGe che si desidera aggiornare.
    Tutti i codici libro
    Codice libro vuoto
    Selezionare Codice libro
    Per impostazione predefinita, il sistema seleziona
    Tutti i codici libro
     . Il sistema utilizza il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in attesa.
    Utilizzare
    Seleziona codice libro
     per specificare uno o più codici libro specifici.
    Gli aggiornamenti allo stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche per i codici libro selezionati.
    Stato
    Attività chiusa
    Selezionare il nuovo stato del periodo CoGe. Il periodo CoGe deve essere nello stato
    Aperto
     prima di poter registrare le transazioni nel mastro.
    Se si seleziona
    Chiusura in corso
    , selezionare una o più attività di chiusura. Le attività di chiusura vengono considerate
    Chiuse
    . Non è possibile modificare le attività di chiusura in uso.
  • Opzione B: aggiornare lo stato di più periodi CoGe
    1. Accedere
      all'attività Aggiornamento in blocco stato periodo CoGe
       .
    2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Year
    Selezionare l'esercizio fiscale per i periodi CoGe che si desidera aggiornare.
    Azienda
    Selezionare una o più aziende o una gerarchia di aziende. È possibile selezionare solo le gerarchie di aziende in cui ogni azienda al suo interno ha l'esercizio fiscale selezionato.
    Ordina per
    Selezionare
    Periodo
    o
    Azienda
     in base alla quale si desidera ordinare i risultati dell'elaborazione.
    Tutti i codici libro
    Codice libro vuoto
    Selezionare Codice libro
    Per impostazione predefinita, il sistema seleziona
    Tutti i codici libro
     . Il sistema utilizza il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in attesa.
    Utilizzare
    Seleziona codice libro
     per specificare uno o più codici libro specifici.
    Gli aggiornamenti allo stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche per i codici libro selezionati.
    Seleziona tutto
    Nuovo stato
    Attività chiusa
    Selezionare il nuovo stato per tutti i periodi o per i periodi selezionati. Se si seleziona lo stato
    Chiusura in corso
     , selezionare una o più
    Attività chiuse
    .
    Per pianificare gli aggiornamenti per più periodi CoGe, utilizzare l'attività
    Pianificazione aggiornamento in blocco CoGe
     .
    Non è possibile chiudere un esercizio contabile se il periodo per un codice libro è nello stato
    Chiuso
     .
  • Il sistema aggiorna lo stato delle registrazioni contabili.
  • È possibile rivedere gli stati delle registrazioni, le transazioni in attesa e lo storico degli stati del periodo CoGe. È possibile chiudere i work in progress prima di aggiornare lo stato del periodo CoGe.
  • Dopo aver chiuso un periodo, non è più possibile effettuare registrazioni su di esso.
  • Se sono presenti transazioni automatiche in attesa, il sistema le contabilizza nel periodo CoGe aperto successivo una volta completate.
  • È possibile visualizzare il monitoraggio del processo nella scheda
    Miei report
     per visualizzare lo stato dei periodi che non sono stati aggiornati.
    Questi messaggi includono il motivo per cui il sistema non ha aggiornato gli stati e forniscono suggerimenti su come correggere tali periodi.
    Esempio:
    lo stato dei periodi seguenti non è stato aggiornato perché sono presenti registrazioni contabili in attesa di approvazione.
  • Modificare lo stato di questi e altri periodi CoGe in:
    • Aprirli.
    • Limitare l'attività di registrazione.
    • Selezionare i gruppi di attività da chiudere.
    • Chiuderli.
    • Riaprirli.
  • Chiudere un esercizio contabile.