Procedura: Utilizzare le previsioni di cassa con Worksheets
Configurare le previsioni di cassa con Worksheets.
È possibile modellare e preparare i dati delle previsioni di cassa in Worksheets. Dopo aver generato le previsioni di cassa, è possibile visualizzare i risultati e valutare la posizione di cassa prevista della propria azienda utilizzando report sulle previsioni di cassa e il dashboard di Cash Management.
- Creare previsioni di cassa utilizzando i dati del sistema.È possibile:
- Creare report personalizzati con dati operativi in tempo reale da collegare a una cartella di lavoro modello in Worksheets. È anche possibile configurare i report personalizzati per acquisire dati non forniti dai set di origini dati.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàPianificazione previsioni di cassa.È possibile pianificare la generazione automatica delle previsioni di cassa a intervalli regolari o una sola volta in futuro. Il sistema salva tutte le previsioni di cassa generate in una cartella di lavoro separata in Drive.Esempio: utilizzare l'utilità di pianificazione per generare automaticamente una cartella di lavoro di previsioni di cassa ogni giorno per un numero predefinito di giorni, invece di generare manualmente le previsioni di cassa ogni giorno.Sicurezza: dominioProcess: Cash Forecast Reportingnell'area funzionale Cash Management.
- Eseguire report sulle previsioni di cassa.Utilizzare i report standard sulle previsioni di cassa per visualizzare e analizzare gli utili e le spese previsti.Consultare Riferimenti: Report previsioni di cassa.
- (Facoltativo) Creare un dashboard personalizzato con worklet per le previsioni di cassa.È possibile creare worklet personalizzate utilizzando l'origine datiCash Forecast Cells 2.0per la visualizzazione in un dashboard personalizzato. Le worklet sono report grafici aggiornati che mostrano le informazioni sulle previsioni di cassa, ad esempio:
- Previsioni di cassa per i prossimi 5 giorni.
- Esigenze di finanziamento.
- Grandi pagamenti di fornitori in un determinato periodo.
Consultare:- Procedura: Configurare dashboard personalizzati.
- Concetto: Worklet personalizzate.
Utilizzare i risultati delle previsioni di cassa per:
- Stimare afflussi, deflussi e saldi dei conti bancari in un determinato periodo.
- Stabilire dove potrebbero essere presenti carenze o fondi in surplus in modo da poter effettuare i trasferimenti di fondi necessari.
- Visualizzare informazioni sulla performance finanziaria complessiva.