Creare insiemi di origini dati per le previsioni di cassa
- Creare uno schema per le previsioni di cassa.
- Sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Il sistema fornisce origini dati per automatizzare l'accumulo dei dati per le previsioni di cassa. È possibile utilizzare i dati operativi esistenti nel sistema per creare afflussi, deflussi e saldi di cassa iniziali previsti per le previsioni di cassa.
È possibile selezionare un'origine dati da utilizzare per ogni riga dello schema delle previsioni di cassa, ad esempio pagamenti fornitore o cliente. Quando si generano previsioni di cassa, il sistema utilizza gli insiemi di origini dati per popolare automaticamente gli importi previsti riepilogati nell'area di immissione delle previsioni di cassa.
- Accedere all'attivitàCreazione insieme di origini dati per schema previsioni di cassa.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Origine datiSelezionare un'origine predefinita per estrarre e accumulare i dati operativi del sistema in una riga dello schema, che può includere:- Fatture cliente
- Note spese
- Importi delle righe dell'estratto conto bancario del giorno precedente o degli estratti conto bancari intragiornalieri
- Saldi di conti bancari iniziali del giorno precedente o degli estratti conto bancari intragiornalieri
- Fatture fornitore
È anche possibile eseguire origini dati come report standard su base ad hoc per:- Analizzare dati operativi dettagliati.
- Copiare tali dati sotto forma di report personalizzati da collegare alla cartella di lavoro modello.
Data origineSelezionare un campo data dall'origine dati da utilizzare come data di previsione di cassa. Esempi di date di origine includono la data e la data di scadenza di una fattura fornitore.Esempio: la fattura fornitore di 100,00 ha data fattura 1° gennaio e data di scadenza 15 gennaio. Si utilizza la data di scadenza della fattura come data di origine. La previsione di cassa generata di 100,00 viene visualizzata il 15 gennaio.Modificatore data origineRettifica la data di origine del numero di giorni specificato per le previsioni di cassa. Immettere:- Un numero positivo per indicare un numero di giorni nel futuro.
- Un numero negativo per indicare un numero di giorni nel passato.
- Uno zero per utilizzare la data di origine nelle previsioni di cassa. È anche possibile lasciare il campo vuoto.
Esempio: se si immette un modificatore di data pari a7, la data di previsione di cassa per la fattura fornitore di 100,00 viene spostata dal 15 gennaio al 22 gennaio.Importo origineSelezionare un campo importo dall'origine dati da utilizzare come importo delle previsioni di cassa. Esempi di importi di origine sono l'importo lordo della fattura fornitore e l'importo netto dovuto della fattura fornitore.Esempio: si paga un anticipo di 15,00 sulla fattura fornitore di 100,00 e si seleziona l'importo netto dovuto della fattura fornitore come importo di origine. Il sistema utilizzerà ora il valore netto come importo previsto. La previsione di cassa generata mostra 85,00 per il 22 gennaio. - (Facoltativo) Selezionare i valori dei campi dell'origine dati da includere nel calcolo previsto per la riga dello schema.Per suddividere i valori dei campi in righe separate nelle previsioni di cassa, è possibile creare una nuova riga dello schema delle previsioni di cassa per ogni valore di campo. Quindi, assegnare l'origine dati e i valori di un campo specifico a ogni nuova riga dello schema.Esempio: si modifica lo schema per creare 2 righe di schema distinte per i pagamenti fornitore parzialmente pagati e non pagati. Nell'insieme di origini dati delle previsioni di cassa selezionare l'origine datiFatture fornitore per previsioni di cassaper ogni riga. Assegnare a ciascuna riga anche uno di questi valori di campo dell'origine datiStato pagamento per previsioni di cassa:
- Pagamento parziale
- Non pagato
Gli importi delle fatture parzialmente pagati e non pagati vengono visualizzati su righe separate nelle previsioni di cassa.Se non si specifica alcun valore di campo dell'origine dati, vengono consolidati tutti i valori disponibili nell'importo previsto.
È possibile creare un insieme di origini dati diverso per ogni schema di previsioni di cassa. Quando si generano previsioni di cassa, le origini dati compilano in anticipo le righe dello schema riepilogate nella cartella di lavoro delle previsioni di cassa.
- Generare le previsioni di cassa con l'insieme di origini dati.
- Unire la cartella di lavoro modello alla cartella di lavoro delle previsioni di cassa per popolare i valori per altre origini.
- Sostituire i valori precompilati aggiungendo eventuali importi pagati di recente o altre rettifiche.
- Copiare un insieme di origini dati per creare più insiemi da utilizzare per la struttura dello schema di una previsione di cassa. Dalle azioni correlate di un insieme di origini dati di previsioni di cassa, selezionareCopiae modificare i valori nei campi.