Esempio: Creare previsioni di cassa con Worksheets

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In questo esempio viene illustrato come creare previsioni di cassa utilizzando dati operativi, report personalizzati e formule dei fogli di calcolo del sistema per modellare le proiezioni in Worksheets.

Il manager delle attività di cassa presso Global Modern Services, Inc., desidera valutare la posizione di cassa prevista per assicurarsi che siano disponibili i fondi per i pagamenti ai fornitori in scadenza nei prossimi 5 giorni. Crea quindi una previsione di cassa e include tutti i ricavi, le spese e i saldi iniziali dei conti bancari per questo periodo. Per popolare i dati delle previsioni di cassa:

Crea un insieme di origini dati per accumulare automaticamente i dati operativi.

Estrae dati operativi dai report personalizzati e applica formule matematiche per creare proiezioni.

Immette manualmente i valori previsti nell'area di immissione delle previsioni di cassa.

Sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

Aliases

Drive

Worksheets

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Creazione schema previsioni di cassa 2.0

Creare la struttura di uno schema di previsioni di cassa denominata Previsioni di cassa giornaliere
con le seguenti righe di afflusso, deflusso e saldo:

Riga schema	Tipo riga schema
1. Saldo di cassa iniziale	Accumulo
1.1 Saldo estratto conto bancario	Saldo
1.2 Saldo riporto	Saldo
1.3 Rettifiche manuali	Importo
2. Afflussi	Accumulo
2.1 Pagamenti cliente	Importo
2.2 Attività di cassa esterne	Importo
2.3 Bonifici bancari in entrata	Importo
2.4 Pagamenti interaziendali in entrata	Importo
3. Deflussi	Accumulo
3.1 Pagamenti fornitore	Importo
3.2 Note spese	Importo
3.3 Bonifici bancari in uscita	Importo

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Crea insieme di origini dati

Creare un insieme di origini dati denominato 5 giorni al giorno
con questi valori per popolare le righe dello schema delle previsioni di cassa:

Riga schema	Origine dati	Data origine	Modificatore data origine	Importo origine
1.1 Saldo estratto conto bancario	Saldi conti bancari del giorno precedente per le previsioni di cassa	Data estratto conto bancario	1	Importo saldo
2.1 Pagamenti cliente	Fatture cliente per previsioni di cassa	Scadenza fattura	0	Importo netto fattura cliente
3.1 Pagamenti fornitore	Fatture fornitore per previsioni di cassa	Scadenza fattura	0	Importo netto fattura cliente
3.2 Note spese	Note spese per previsioni di cassa	Data registrazione nota spese	10	Totale nota spese

In Drive, creare una cartella di lavoro modello e aggiungere questi fogli di lavoro per collegare i report personalizzati:

Nome foglio di lavoro	Descrizione
Attività di cassa esterne	Fornisce attività di cassa in entrata e in uscita.
Righe budget	Fornisce le attività di cassa preventivate nel periodo corrente.
Regolamenti interaziendali	Fornisce i regolamenti interaziendali aperti nei prossimi 5 giorni.
Bonifici bancari in entrata	Fornisce bonifici bancari in entrata nei prossimi 5 giorni.
Bonifici bancari in uscita	Fornisce bonifici bancari in uscita nei prossimi 5 giorni.

Creare i seguenti report personalizzati utilizzando le origini dati report da collegare a ciascuno dei fogli di lavoro nella cartella di lavoro:

È possibile selezionare i filtri origine dati report applicabili al caso d'uso.

Nome del report	Campi report	Origine dati report
Attività di cassa esterne	Azienda Gruppo paga Data attività di cassa Importo attività di cassa Valuta	External Cash Activity
Righe budget	Azienda Periodo Conto CoGe Saldo budget	Plan Lines for Financial Reporting
Regolamenti interaziendali	Azienda Data transazione partita aperta Valuta partita aperta Importo partita aperta in valuta preferita	Open Items For Settlement
Bonifici bancari in entrata	Azienda Data transazione Valuta Importo transazione	All Bank Account Transfers
Bonifici bancari in uscita	Azienda Data transazione Valuta Importo transazione	All Bank Account Transfers

Abilitare i report personalizzati per:

Servizi Web

Worksheets

Aggiungere dati dinamici dai report personalizzati ai fogli di lavoro corrispondenti.

Nome foglio di lavoro	Nome report
Attività di cassa esterne	Attività di cassa esterne
Righe budget	Righe budget
Regolamenti interaziendali	Regolamenti interaziendali
Bonifici bancari in entrata	Bonifici bancari in entrata
Bonifici bancari in uscita	Bonifici bancari in uscita

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Creazione profilo periodo

Creare un profilo periodo con questi valori:

Nome	Tipo di orario	Durata elaborazione	Quantità
5 giorni al giorno	Giorno	Quantità specifica	5

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Generazione previsioni di cassa 2.0

Generare le previsioni di cassa utilizzando questi valori:

Campo	Valore	Descrizione
Nome	Previsione di cassa giornaliera 5 giorni	È possibile immettere un nome con un massimo di 31 caratteri.
Descrizione	Previsione di cassa giornaliera 5 giorni
Tipo previsioni di cassa	Versione 1	Qualsiasi valore per descrivere le previsioni di cassa. Esempio: Numero di versione , Passiva o Aggressiva .
Schema previsioni di cassa	Previsioni di cassa giornaliere
Insieme di origini dati per schema previsioni di cassa	5 giorni al giorno
Profilo periodo	5 giorni al giorno
Data inizio	La data odierna	Selezionare il primo giorno delle previsioni di cassa.
Aziende	Il nome dell'azienda	Selezionare una o più aziende per le previsioni di cassa.
Valuta	Utilizza valuta aziendale	Selezionare la valuta aziendale o la valuta delle previsioni di cassa.
Tipo tasso di cambio	Corrente	Selezionare il tipo di tasso per convertire la valuta estera nella valuta aziendale.

Il sistema popola l'area di immissione delle previsioni di cassa con i dati generati dalle origini dati per ciascun giorno.

Unire la cartella di lavoro modello con le previsioni di cassa.

Aggiungere manualmente i dati dinamici dalla cartella di lavoro modello alla cartella di lavoro delle previsioni di cassa.

Estrarre i dati operativi dalle celle della cartella di lavoro modello per collegarli alle seguenti attività di cassa:

Riga schema	Formula cella	Descrizione
2.2 Attività di cassa esterne	= 'Attività di cassa esterne'! E2	Collega ogni campo importo del foglio di lavoro Attività di cassa esterne all'area di immissione. La formula conterrà il nome del foglio e la cella di origine specifici.
2.3 Bonifici bancari in entrata	= 'Bonifici bancari in entrata'! D9	Collega ogni campo importo del foglio di lavoro Bonifici bancari in entrata all'area di immissione. La formula conterrà il nome del foglio e la cella di origine specifici.
2.4 Pagamenti interaziendali in entrata	= 'Regolamenti interaziendali'! F15	Collega ogni campo importo dal foglio di lavoro Regolamenti interaziendali all'area di immissione. La formula conterrà il nome del foglio e la cella di origine specifici.
3.3 Bonifici bancari in uscita	= 'Bonifici bancari in uscita'! D5	Collega ogni campo importo del foglio di lavoro Bonifici bancari in uscita all'area di immissione. La formula conterrà il nome del foglio e la cella di origine specifici.

Per calcolare gli importi previsti, applicare le formule del foglio di calcolo ai seguenti valori di attività di cassa:

Valore attività di cassa	Formula	Descrizione
Saldo finale calcolato	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	È possibile utilizzare questa formula per calcolare il saldo finale del giorno 1.
Saldo riporto	Saldo finale calcolato per il giorno precedente	Copiare il saldo finale dal giorno 1 al giorno 2, quindi replicare la formula per i giorni rimanenti.

È possibile esplorare altre formule di foglio di calcolo per creare importi previsti per attività di cassa specifiche.

Nell'area di immissione delle previsioni di cassa, immettere eventuali rettifiche manuali direttamente nella riga dello schema 1.3 Rettifiche manuali
.

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Map Standard Aliases

Dall'elenco di valori

Oggetto business

, selezionare Riga schema previsioni di cassa
.

Mappare questi alias standard alle righe associate nella struttura dello schema:

Alias standard	Riga schema previsioni di cassa
_FC_Outline_Top_Level	Previsioni di cassa giornaliere
_FC_Opening Balance	1. Saldo di cassa iniziale
_FC_Inflows	2. Afflussi
_FC_Outflows	3. Deflussi

Questo consente di visualizzare i dati sulle previsioni di cassa generati nei report standard delle previsioni di cassa.

Eseguire il report

Previsioni di cassa per valuta transazione 2.0

utilizzando questi valori per visualizzare e valutare i risultati:

Campo	Valore
Visualizza per	Periodo
Data inizio	La data odierna
Tipi previsioni di cassa	Versione 1
Stato previsioni di cassa	Bozza
Previsioni di cassa	Previsione di cassa giornaliera 5 giorni

È possibile visualizzare i risultati del report sulle previsioni di cassa e determinare quanto segue:

Il saldo finale del giorno 3 non è in pareggio.

Per finanziare il conto per il pagamento al fornitore, è possibile avviare un bonifico bancario per il regolamento corrispondente all'importo non in pareggio.

Sono disponibili fondi sufficienti per effettuare i pagamenti agli altri fornitori.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Considerazioni sulla configurazione: Previsioni di cassa con Worksheets

Procedura: Impostare le previsioni di cassa con Worksheets

Procedura: Utilizzare le previsioni di cassa con Worksheets

Procedura: Eseguire bonifici bancari per regolamento

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets

The Next Level: Cash Management — Dashboard, Reporting, and Analytics

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions