Generare previsioni di cassa
- Creare uno schema di previsioni di cassa e un profilo periodo.
- Configurare i seguenti processi aziendali e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Evento previsioni di cassa 2.0
- Evento interaziendale previsioni di cassa 2.0
- Sicurezza: dominioProcess: Cash Forecast Reportingnell'area funzionale Cash Management.
È possibile generare previsioni di cassa in base a uno schema di previsioni di cassa e a un profilo periodo. Il sistema crea un foglio di lavoro basato sullo schema delle previsioni di cassa e sul periodo con una previsione di cassa pari a zero dollari. Utilizzare le funzioni di foglio di calcolo fornite nel foglio di lavoro per popolare i valori monetari per le previsioni di cassa.
- Accedere all'attivitàGenerazione previsioni di cassa 2.0.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo previsioni di cassaSelezionare un tipo di previsioni di cassa che identifichi la versione delle previsioni di cassa, ad esempioSettimana 1oVersione 1. Ciò è utile se si creano iterazioni di previsioni di cassa come i report settimanali.Schema previsioni di cassaSelezionare uno schema da utilizzare come struttura delle previsioni di cassa. La struttura organizza i saldi iniziali, gli afflussi e i deflussi e i relativi conti secondari in formato gerarchico.Il sistema genera le righe delle previsioni di cassa in base a questa struttura nella cartella di lavoro. Gli elementi figlio di livello inferiore dello schema sono disponibili per l'immissione delle previsioni di cassa nel foglio di lavoro.Profilo periodoDefinisce il periodo di tempo per le previsioni di cassa. Il periodo di tempo, ad esempio giorni, settimane, mesi o trimestri, viene visualizzato nelle colonne del report. Se il profilo periodo contiene una combinazione, visualizza tutti i tipi di orario nell'ordine di sequenza definito nel profilo.AziendeSelezionare le aziende da includere nelle previsioni di cassa. È possibile scegliere di utilizzare la valuta aziendale o di specificare una valuta predefinita per tutte le aziende. - Generare le previsioni di cassa.Il sistema crea le previsioni di cassa in un unico foglio della cartella di lavoro.
- Fare clic sul pulsanteAggiorna.
- Al termine del processo di generazione, selezionare il collegamentoCartella di lavoro previsioni di cassasul reportVisualizzazione criteri previsioni di cassa.È anche possibile aprire la previsione di cassa generata dal reportRicerca previsioni di cassa 2.0.
Una volta generati in Worksheets, è possibile preparare i dati delle previsioni di cassa. È possibile collaborare con altri utenti, applicare calcoli matematici ai dati storici per prevedere i flussi di cassa e immettere manualmente valori o collegare report personalizzati ai dati previsti di origine.
L'area di immissione delle previsioni di cassa è contenuta in uno schema tratteggiato in verde nel foglio di lavoro. Quest'area rappresenta anche i dati sulle previsioni di cassa disponibili per i report standard e le worklet del dashboard Cash Management.
Dalle azioni correlate di previsioni di cassa, selezionare:
- Copia datiper creare più versioni di previsioni di cassa generate. Se si modificano attributi come la struttura dello schema o il periodo, il sistema genera nuovamente le previsioni di cassa utilizzando i dati di previsione originali nel nuovo formato.
- Pubblicaper finalizzare la bozza per la revisione e l'approvazione. Se si è configurato anche il processo aziendaleEvento interaziendale previsioni di cassa 2.0per le operazioni interaziendali, i responsabili della valutazione di ogni azienda devono approvare le previsioni di cassa perché il processo di pubblicazione venga completato. Una volta approvate e pubblicate le previsioni di cassa, è possibile distribuirle sotto forma di report di sola lettura.