Procedura: Impostare le previsioni di cassa con Worksheets
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
- Drive
- Worksheets
È possibile impostare previsioni di cassa con Worksheets per creare previsioni di cassa utilizzando transazioni automatiche, transazioni di estratti conto bancari e attività di cassa esterne. Il sistema consente di definire la struttura delle previsioni di cassa, offrendo flessibilità e controllo su contenuto, layout e modello dei report.
- Utilizzato per definire la struttura delle righe nelle previsioni di cassa.
- Utilizzato per definire le colonne e le previsioni nei periodi di tempo delle previsioni di cassa.
- Accedere all'attivitàMap Standard Aliases.Mappare gli alias standard forniti alle righe associate nella struttura dello schema per visualizzare i dati delle previsioni di cassa generati nei report standard delle previsioni di cassa.SelezionareRiga schema previsioni di cassadall'elenco di valoriOggetto business. Quindi, mappare gli alias standard alle righe associate nella struttura dello schema come mostrato in questo esempio:Alias standardValore definito nel tenant mappato_FC_Outline_Top_LevelPrevisioni di cassa giornaliere_FC_Opening BalanceSaldo iniziale_FC_InflowsAfflussi_FC_OutflowsDeflussiSicurezza: dominioAliasesnell'area funzionale System.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione tipi previsioni di cassa.Definire alcuni tipi comePrudentioOttimisticiper identificare le versioni dei report sulle previsioni di cassa.È possibile rivedere i tipi di previsioni di cassa utilizzando il reportVisualizzazione tipi previsioni di cassa 2.0.Sicurezza: dominioSet Up: Cash Forecastingnell'area funzionale Cash Management.
È possibile generare le previsioni di cassa in Worksheets, dove è possibile popolare i dati delle previsioni di cassa automaticamente, manualmente o importando dati dinamici dai report personalizzati del sistema. È possibile inviare i dati modellati delle previsioni di cassa nei report standard del sistema.