Procedura: Creare e utilizzare cartelle di lavoro modello
Creare uno schema per le previsioni di cassa.
È possibile creare una cartella di lavoro modello in Worksheets per aggiungere dati operativi in tempo reale da report personalizzati per popolare le previsioni di cassa. È possibile calcolare le attività di cassa previste sui dati utilizzando le funzioni standard dei fogli di calcolo. Quando si generano previsioni di cassa, è possibile unirle a una cartella di lavoro modello per popolare automaticamente i valori delle attività di cassa. Una cartella di lavoro modello funge da modello che è possibile riutilizzare per previsioni di cassa future.
- Creare un report avanzato.È possibile creare un report personalizzato contenente dati operativi da collegare alla cartella di lavoro modello. I dati operativi possono includere:
- Pagamenti ad hoc
- Bonifici bancari
- Attività di cassa esterne
- Pagamenti interaziendali
- Fatture fornitore
- Pagamenti di imposte
Abilitare il report personalizzato per:- Servizi Web
- Worksheets
- (Facoltativo) In Drive, creare una struttura di cartelle con più cartelle di lavoro modello per le previsioni di cassa.È possibile creare cartelle di lavoro modello separate per previsioni intragiornaliere, settimanali e mensili. In ogni cartella di lavoro modello è possibile aggiungere più fogli di lavoro come schede per collegare i dati dei report personalizzati.È anche possibile caricare file esterni in Worksheets da utilizzare come cartelle di lavoro modello. Esempio: fogli di calcolo Excel popolati con attività di cassa previste.Consultare Concetto: Gestione delle cartelle di lavoro.
- (Facoltativo) Condividere una cartella di lavoro modello con altri utenti.È possibile collaborare con altri utenti dell'organizzazione condividendo la cartella di lavoro modello. Esempio: si condivide la cartella di lavoro modello con un analista della gestione paghe che ha accesso ai dati della gestione paghe in report di riepilogo utili per le previsioni di cassa.Consultare Concetto: Modificare le cartelle di lavoro.
- Aggiungere dati dinamici dai report avanzati alle schede dei fogli di lavoro.È possibile creare tabelle pivot per gestire, calcolare e analizzare i dati estratti in modo più efficiente. Si possono includere i valori del report solo nelle tabelle rilevanti per le previsioni di cassa.È anche possibile creare un foglio separato all'interno della cartella di lavoro modello per monitorare la proprietà dei dati e le notifiche e per aggiungere formule.Consultare Concetto: Modificare le cartelle di lavoro.
- Unire la cartella di lavoro modello al foglio di lavoro delle previsioni di cassa.Ciò consente di utilizzare i dati operativi del sistema come base e di aggiungere calcoli per prevedere le attività di cassa future.Consultare Concetto: Modificare le cartelle di lavoro.
- Collegare e aggiornare i dati dinamici nella cartella di lavoro delle previsioni di cassa.È possibile estrarre i dati operativi dalla cartella di lavoro modello per collegarli alle attività di cassa nell'area di immissione delle previsioni di cassa. Quando si aggiorna Worksheets, le previsioni di cassa e la cartella di lavoro modello si aggiornano in base alle modifiche ai dati operativi, ad esempio nuove fatture fornitore o estratti conto bancari modificati.Consultare Concetto: Modificare le cartelle di lavoro.
- (Facoltativo) Applicare calcoli matematici ai valori delle attività di cassa per ricavare importi previsti.Esempio: aggiungere ogni mese un aumento del 20% agli importi dei pagamenti delle spese.È anche possibile inserire formule matematiche direttamente nell'area di immissione delle previsioni di cassa per calcolare valori come il riporto saldo.
È possibile utilizzare la cartella di lavoro modello completata come modello per diversi scenari di previsioni di cassa. Questo modello favorisce la riduzione al minimo dei passaggi manuali ripetitivi dell'estrazione dei dati.