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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Gestire pagamenti ad hoc

Procedura: Gestire pagamenti ad hoc

È possibile creare pagamenti ad hoc da utilizzare come pagamenti una tantum. È inoltre possibile creare pagamenti ad hoc per effettuare pagamenti non inclusi in:
  • Fatture fornitore
  • Rimborsi
  • Note spese
  • Gruppi paga
  1. (Facoltativo) Configurare i segmenti di sicurezza per i pagamenti ad hoc.
    Controllare l'accesso ai conti bancari e alle categorie di spesa utilizzati per creare e modificare pagamenti ad hoc.
  2. Creare un destinatario di pagamento ad hoc con un dato indirizzo e conto bancario di regolamento.
    Quando si creano pagamenti ad hoc, è possibile selezionare il destinatario di pagamento ad hoc o qualsiasi altro tipo di destinatario già esistente nel sistema.
  3. (Facoltativo) Configurare i codici scopo di pagamento per i pagamenti ad hoc.
    È possibile selezionare i codici scopo di pagamento per i paesi di origine e di destinazione durante la creazione e la gestione di:
    • Pagamenti ad hoc
    • Modelli di pagamento ad hoc
    • Pagamenti ad hoc da modelli
    Consultare Procedura: Impostare i codici scopo pagamento.
  4. (Facoltativo) Configurare suggerimenti per elenchi di valori intelligenti.
    Quando si creano righe di pagamento ad hoc, è possibile selezionare valori consigliati in modo intelligente nell'elenco di valori
    Categoria di spesa
     .
  5. Concedere agli utenti l'accesso alle seguenti azioni correlate per i pagamenti ad hoc:
    • Aggiungi allegato
    • Aggiungi/Modifica allegato
    Aggiungere gruppi di sicurezza ai seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    I membri di questi gruppi di sicurezza possono utilizzare l'azione correlata per aggiungere o rimuovere allegati per pagamenti ad hoc, qualunque sia il loro stato, senza azioni aggiuntive o approvazioni di processi aziendali.
  7. (Facoltativo) Per creare più pagamenti ad hoc con attributi simili, configurare e utilizzare modelli.
    2. Accedere all'attività
      Creazione pagamento ad hoc da modello
      .
      Selezionare il modello da utilizzare per la creazione del pagamento ad hoc. Per creare il pagamento, il sistema applica le informazioni di intestazione, i dettagli del pagamento e le righe del modello. È possibile modificare alcuni dei valori inseriti automaticamente, come i dettagli del pagamento e i dettagli della riga. È anche possibile creare righe di pagamento aggiuntive. Una volta completato, è possibile inoltrare il pagamento ad hoc per l'approvazione utilizzando il processo aziendale
      Evento pagamento ad hoc
      .
      Configurare il processo aziendale
      Evento pagamento ad hoc
       e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
Quando si inoltra un pagamento ad hoc, il sistema conserva l'indirizzo e le informazioni sul conto bancario di regolamento del destinatario del pagamento ad hoc. Queste informazioni vengono bloccate per impedire che eventuali aggiornamenti apportati a tale destinatario influiscano sul pagamento ad hoc inoltrato. Questo processo aiuta a garantire che i beneficiari ad hoc ricevano i pagamenti ad hoc e che vengano segnalati in modo accurato. È possibile modificare, cambiare o rivedere un pagamento ad hoc esistente per modificarne le informazioni sul destinatario pagamento ad hoc.
Regolare i pagamenti ad hoc approvati. Al termine del processo, il sistema aggiorna le voci contabili per i singoli pagamenti.