Creare modelli di pagamento ad hoc
- Configurare il processo aziendaleModello pagamento ad hoce i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Ad Hoc Payment Templatenell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile creare modelli per semplificare il processo di creazione di pagamenti ad hoc ripetitivi con attributi in comune. Il sistema inserisce automaticamente i valori da un modello predefinito nei nuovi pagamenti ad hoc creati utilizzando il modello. L'utilizzo di questi modelli consente di ridurre al minimo gli errori manuali e semplificare la creazione di pagamenti ad hoc.
- Accedere all'attivitàCreazione modello pagamento ad hoc.
- Lo step contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione ValutaL'impostazione predefinita è la valuta del destinatario del pagamento. Se al destinatario del pagamento non è stata assegnata una valuta predefinita, il sistema utilizza la valuta del conto bancario.Se il destinatario del pagamento è un fornitore, la valuta deve essere quella accettata dal fornitore. Se la valuta della transazione selezionata e la valuta del conto bancario sono diverse, definire il tasso di cambio valuta.Elimina guadagno o perdita cambio esteroSelezionare questa opzione per escludere i guadagni o le perdite su operazioni di cambio estero realizzati dai pagamenti ad hoc.Esempio: si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario. La differenza tra i due valori crea la registrazione a giornale di un utile o di una perdita sul cambio.Con questa opzione, viene eliminata tale riga di registrazione a giornale aggiuntiva e la differenza viene applicata alla registrazione a giornale di spese o ricavi.Tipo pagamentoSpecificare il tipo di pagamento, ad esempio assegno o accredito diretto. È possibile specificare questo valore solo dopo aver selezionato un conto bancario. Se si seleziona un fornitore dall'elencoDestinatario pagamento, il sistema popola automaticamente il tipo di pagamento preferito dal fornitore. - La sezioneDettagli pagamentocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Scopo pagamento paese di origineScopo pagamento paese di destinazioneSelezionare i codici scopo di pagamento che identificano lo scopo del pagamento, come richiesto dalle banche o dai requisiti normativi locali nel paese di origine o di destinazione.Il sistema visualizza questi campi quando si abilitano i codici scopo di pagamento utilizzando l'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Pagamento imposteSelezionare questa casella di controllo quando si effettua un pagamento a un'autorità fiscale in modo che il sistema prepari correttamente il file ACH per l'integrazione bancaria.Per il Regno Unito, selezionare questa casella di controllo per preparare un file per BACS in formato Standard 18. - Nella schedaValori predefiniti pagamento ad hoc, immettere i dettagli di pagamento:
Opzione Descrizione AziendaNelle righe della transazione interaziendale è possibile selezionare una delle aziende consentite.Categoria di spesaLa categoria di spesa collega le voci alle regole di registrazione contabile corrispondenti e fornisce ulteriori dettagli per il report. Se si seleziona una voce, il sistema popola automaticamente quella assegnata alla voce selezionata, che non è possibile modificare.La categoria di spesa per le righe di pagamento ad hoc richiede il tipo di utilizzo della categoria di spesaPagamento ad hoc.Assoggettamento fiscaleIndica se la riga è imponibile e, in tal caso, la sua detraibilità. È possibile utilizzare l'assoggettamento fiscale per filtrare le transazioni nei report. I dati vengono inseriti automaticamente dalla regola fiscale specifica dell'articolo, in base all'indirizzo del destinatario della spedizione, prima per articolo di acquisto e poi per categoria di spesa. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il valore viene compilato automaticamente in base all'articolo di acquisto. In caso contrario, viene popolato automaticamente dalla categoria di spesa.WorktagÈ possibile assegnare un worktag da utilizzare come parola chiave per classificare e monitorare più facilmente il pagamento ad hoc nel sistema. - (Facoltativo) Quando si paga elettronicamente un nuovo destinatario pagamento ad hoc, immettere le informazioni sul conto bancario nella schedaConto bancario di regolamento.
Il sistema inoltra il modello di pagamento ad hoc completato al partecipante successivo del processo aziendale per la revisione e l'approvazione.
Utilizzare il report
Ricerca modelli pagamento ad hoc
per cercare e rivedere i modelli di pagamento ad hoc. Dal menu delle azioni correlate di un modello è possibile:
- Copiare il modello di pagamento ad hoc per creare modelli aggiuntivi.
- Modificare un modello di pagamento ad hoc inoltrato per l'approvazione o già approvato.
- Modificare un modello di pagamento ad hoc nello statoBozza.
- Creare pagamenti ad hoc da un modello approvato.