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Ultimo aggiornamento: 2025-10-03
Creare pagamenti ad hoc

Creare pagamenti ad hoc

  • Configurare il conto bancario per abilitare i pagamenti ad hoc.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento pagamento ad hoc
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Payment (NEW)
    • Process: Ad Hoc Payment – Access Worker
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – CORE
    • Process: Ad Hoc Payment – View
    • Process: Ad Hoc Payee
È possibile creare pagamenti ad hoc per effettuare pagamenti una tantum, ad esempio pagamenti di imposte e pagamenti di gestione paghe destinati a collaboratori. È possibile creare questi pagamenti per più tipi di destinatari, inclusi i destinatari di pagamenti ad hoc.
  1. Accedere a una delle seguenti attività:
    • Creazione pagamento ad hoc
    • Creazione pagamento ad hoc da modello
  2. La sezione
    Informazioni pagamento ad hoc
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Valuta
    L'impostazione predefinita è la valuta del destinatario del pagamento. Se al destinatario del pagamento non è stata assegnata una valuta predefinita, il sistema utilizza la valuta del conto bancario.
    Se il destinatario pagamento è un fornitore, la valuta deve essere quella accettata dal fornitore.
    Elimina guadagno o perdita cambio estero
    Selezionare questa opzione per escludere i guadagni o le perdite su operazioni di cambio estero realizzati dai pagamenti ad hoc.
    Esempio: si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario. La differenza tra i due valori crea la registrazione a giornale di un utile o di una perdita sul cambio.
    Con questa opzione, viene eliminata tale riga di registrazione a giornale aggiuntiva e la differenza viene applicata alla registrazione a giornale di spese o ricavi.
    Opzione imposte predefinita
    Vengono inseriti automaticamente i dettagli contabili dell'azienda.
    Il sistema compila automaticamente le righe con l'opzione imposte predefinita dell'intestazione, ma è possibile sostituire tale opzione a livello di riga.
    Indirizzo destinatario spedizione
    Workday utilizza questo indirizzo durante la valutazione delle regole fiscali per determinare il codice imposta e i valori sostitutivi di assoggettamento fiscale per le righe della transazione.
    Codice imposta predefinito
    Viene popolato automaticamente dai dati del fornitore. Se non si definisce il codice imposta predefinito, o per sostituirlo, selezionare un codice imposta.
    Il codice imposta di intestazione viene popolato automaticamente nelle righe del documento di approvvigionamento, ma è possibile sostituirlo.
    Data pagamento
    La data che determina quando l'istituto finanziario deve elaborare il pagamento.
    Esempio: se è necessario che la banca elabori un pagamento per il fornitore venerdì, immettere venerdì come data pagamento. Avviare un ciclo di regolamento mercoledì per inviare il file di pagamento alla banca con alcuni giorni di anticipo. Nel sistema, la data ciclo di regolamento è mercoledì e la data pagamento è venerdì.
    Codice gestione
    Selezionare la modalità di gestione del pagamento ad hoc desiderata.
    È possibile utilizzare questo attributo per:
    • Raggruppare i pagamenti in cicli di regolamento.
    • Organizzare assegni e avvisi di pagamento in file batch per la stampa.
    • Creare report personalizzati su pagamenti ad hoc.
  3. La sezione
    Dettagli pagamento
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Importo imposta
    Se si sceglie di calcolare le imposte, Workday mostra la somma degli importi delle imposte calcolati nelle righe dell'imponibile, in base al codice imposta specificato per ogni riga. Per sostituire l'importo calcolato, è possibile modificare l'imposta per aliquota d'imposta calcolata nella scheda
    Imposta
    .
    Se si sceglie di immettere l'imposta dovuta al fornitore, immettere l'importo dell'imposta per la transazione. È necessario disporre di almeno una riga con assoggettamento fiscale imponibile e abilitata per la ripartizione.
    L'imposta ripartita tra le righe corrisponde al solo importo indetraibile per la transazione e la somma non sempre corrisponde all'importo di intestazione.
    Se si immette un valore negativo, il sistema assegna l'importo dell'imposta a una riga negativa o a costo zero.
    Importo nolo
    Altre spese
    Ripartire i costi di spedizione dall'intestazione della transazione alle righe. Aggiungere una categoria di spesa idonea per la ripartizione di noli e altre spese ad almeno una riga, come impostato nell'attività
    Gestione categorie di spesa
    .
    Esempio: si acquista un'apparecchiatura di grandi dimensioni e si ha una riga per l'apparecchiatura stessa e un'altra per l'installazione.
    Collegamento documento
    Il sistema visualizza questo campo quando si seleziona
    Ad Hoc Payment Document Link
     sull'attività
    Maintain External Link Validation
    .
    Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.
    Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di un modello URI (Uniform Resource Identifier) valido, come definito nell'attività
    Maintain External Link Validation
    . Questo processo fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo, per evitare la presenza di contenuti pericolosi nei collegamenti esterni.
    Se la posizione del contenuto esterno cambia, aggiornare l'URL nel sistema.
    Scopo pagamento paese di origine
    Scopo pagamento paese di destinazione
    Selezionare i codici scopo di pagamento che identificano lo scopo del pagamento, come richiesto dalle banche o dai requisiti normativi locali nel paese di origine o di destinazione.
    Il sistema visualizza questi campi quando si abilitano i codici scopo di pagamento utilizzando l'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Pagamento imposte
    Selezionare questa casella di controllo quando si effettua un pagamento a un'autorità fiscale in modo che il sistema prepari correttamente il file ACH per l'integrazione bancaria.
    Per il Regno Unito, selezionare questa casella di controllo per preparare un file per BACS in formato Standard 18.
  4. La scheda
    Righe
     richiede di immettere i seguenti dettagli di pagamento:
    Opzione Descrizione
    Categoria di spesa
    La categoria di spesa collega le voci alle regole di registrazione contabile corrispondenti e fornisce ulteriori dettagli per il report. Se si seleziona una voce, il sistema popola automaticamente quella assegnata alla voce selezionata, che non è possibile modificare.
    Assoggettamento fiscale
    Indica se la riga è imponibile e, in tal caso, la sua detraibilità. È possibile utilizzare l'assoggettamento fiscale per filtrare le transazioni nei report. I dati vengono inseriti automaticamente dalla regola fiscale specifica dell'articolo, in base all'indirizzo del destinatario della spedizione, prima per articolo di acquisto e poi per categoria di spesa. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il valore viene compilato automaticamente in base all'articolo di acquisto. In caso contrario, viene popolato automaticamente dalla categoria di spesa.
    Codice imposta
    Se l'importo è tassabile, il codice viene caricato automaticamente dal
    Codice imposta predefinito
     riportato nell'intestazione, che può essere sostituito.
    Detraibilità delle imposte
    Il sistema inserisce automaticamente la percentuale detraibile nella riga della transazione in base all'assoggettamento fiscale e al codice imposta specificati. Quando si modifica la detraibilità delle imposte, il sistema applica la percentuale detraibile e il metodo di ripartizione all'importo delle imposte per le aliquote all'interno del codice imposta.
    Utilizzare l'attività
    Gestione detraibilità delle imposte
     per specificare la detraibilità fiscale di più aliquote per ogni codice imposta.
    Opzione imposte
    Selezionare
    Calcolare imposta autofatturata
     quando i fornitori o i destinatari del pagamento non addebitano le imposte. Questa opzione consente di registrare la passività fiscale in un conto CoGe separato. Altrimenti, selezionare
    Calcolare imposta dovuta a fornitore
     per registrare il pagamento delle imposte effettuato al fornitore o al destinatario del pagamento.
    Importo totale
    Quantità
     moltiplicata per
    Costo unitario
     per una voce selezionata. Se si modifica il valore calcolato, il sistema ricalcola il costo unitario.
  5. (Facoltativo) Se si aggiornano le imposte in una riga di pagamento ad hoc, fare clic su
    Aggiorna imposte
     per ricalcolare l'importo dell'imposta visualizzato nell'intestazione. Il sistema ricalcola automaticamente l'imposta di intestazione quando si inoltra o si salva come bozza.
  6. (Facoltativo) Quando si paga elettronicamente un nuovo destinatario pagamento ad hoc, immettere le informazioni sul conto bancario nella scheda
    Conto bancario di regolamento
     .
Quando si visualizza la transazione:
  • La scheda
    Dettagli riga
     visualizza la distribuzione contabile degli importi del costo totale assegnati dall'intestazione alle righe e l'importo lordo totale. L'importo lordo totale è l'importo totale netto più le imposte assegnate, il trasporto e gli altri costi. L'importo lordo totale viene utilizzato dal sistema per:
    • Voce Dare della registrazione contabile di spesa
    • Fatture da ricevere
    • Costo di acquisizione predefinito durante la registrazione del bene
  • La scheda
    Imposta
     mostra la percentuale detraibile e la distribuzione degli importi delle imposte detraibili e indetraibili in base a:
    • Assoggettamento fiscale
    • Codice imposta
    • Importo imponibile.
Eseguire il report
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 e filtrare in base alla categoria pagamento
Pagamento ad hoc
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  • Azienda
  • Destinatario o pagatore pagamento ad hoc
  • Stato pagamento ad hoc
  • Data transazione pagamento ad hoc