Procedura: Impostare i codici scopo di pagamento
È possibile configurare:
- Codici scopo di pagamento per paese da includere nei tipi di pagamento supportati.
- Codici scopo di pagamento predefiniti nei fornitori e nelle connessioni di rimessa dei fornitori che il sistema inserisce nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture fornitore.
ConsultareConcetto: Codici scopo pagamento .
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Selezionare la casella di controlloAbilita codice scopo pagamentonella sezioneOpzioni di regolamento e conto bancario.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Settlementnell'area funzionale Banking and Settlement.
- Configurare i codici scopo di pagamento.È possibile:
- Definire manualmente ogni codice scopo.ConsultareGestione codici scopo del pagamento .
- Caricare i codici scopo in blocco utilizzando Enterprise Interface Builder (EIB).Selezionare il servizio WebPut Payment Purpose Codedall'elenco di valoriWeb Service Operationnell'attivitàCreate EIB.
- (Facoltativo) Modifica informazioni fornitore .Configurare le seguenti opzioni nella sezioneDettagli pagamentodei fornitori e nelle connessioni fornitore per rimessa:
- Scopo pagamento paese di origine predefinito
- Scopo pagamento paese destinatario predefinito
Come richiesto dalle banche, selezionare un codice scopo per le transazioni supportate. Esempio: pagamenti ad hoc.