Esempio: Configurare e utilizzare Accounting Cash e Accounting Cash Pools
Questo esempio illustra come configurare una definizione di flussi finanziari e un pool di flussi finanziari per i controlli del saldo di cassa.
Viene proposto un importo di $ 7.000 per finanziare un progetto di ricerca e vengono stanziati $ 5.000 per il fondo A e $ 2.000 per il fondo B. Nell'esercizio fiscale successivo, si prevede di ricevere una sovvenzione federale per l'importo totale, convogliato tramite il fondo di tesoreria. Questo fondo intermediario assegnato al conto bancario della tesoreria effettua e riceve pagamenti per conto di altri fondi. Di conseguenza, i fondi A e B hanno un diritto di cassa presso il fondo tesoreria.
Per gestire il deflusso di cassa per il progetto, viene creato un flusso finanziario e un pool di flussi finanziari. Quando si regolano i pagamenti rispetto ai fondi disponibili, le attività dei fondi vengono confrontate con i saldi dei libri di contabilità di cassa disponibili.
- Utilizzare l'attivitàCreazione conto bancarioper creare il contoCommunity Bank.
- Utilizzare l'attività Gestione configurazione saldo per worktagper definire il tipo di worktag di saldo principaleFondo,nonché i seguenti worktag del fondo:
- Fondo A
- Fondo B
- Fondo di tesoreria
- Utilizzare l'attività Creazione insieme di regole transazioni di saldo per worktagto creare un insieme di regole per le transazioni di saldo per worktag.
- Sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:
- Reports: Accounting Cash and Accounting Cash Pool Reporting
- Set Up: Accounting Cash and Accounting Cash Pool
- Criteri di sicurezza: dominioPublic Reporting Itemsnell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
- Criteri di sicurezza: dominioView: Cash Balance Checknell'area funzionale Banking and Settlement.
- Creare una regola di saldo di cassa per mappare il worktagFondo di tesoreriaal conto bancario della tesoreria.Il sistema utilizza la regola di saldo attività di cassa per far quadrare le righe di registrazione di cassa interworktag per il conto bancario di tesoreria.Aggiungere la regola di saldo attività di cassa all'insieme di regole di transazione saldo per worktag.
- Definire una gerarchia di worktagPool fondiche includa ilFondo Ae ilFondo B.Il sistema utilizza una gerarchia di worktag di primo livello per creare un pool dei saldi dei fondi.Consultare Creare gerarchie di fondi.
- Accedere all'attivitàGestione flussi finanziari e pool di flussi finanziari.
- Nelle sezioniDefinizione flussi finanziari predefinitieOpzione eccedenza predefinita, specificare quanto segue:Insieme di contiConto CoGe e Riepiloghi conto CoGeOpzione eccedenza predefinitaEducazione e settore governativo1000: Contanti1001: Fondi correnti1002: Fondi per progettoEccedenza non consentita
- Nella sezioneSovrascrittura definizione flussi finanziari predefiniti e opzione eccedenza predefinita, specificare quanto segue:Worktag di saldoSovrascrittura opzione eccedenzaInsieme di contiConto CoGe e Riepiloghi conto CoGeFondo AEccedenza non consentitaEducazione e settore governativo1000: ContantiDiritto di cassaFondo BEccedenza consentitaEducazione e settore governativo1000: ContantiDiritto di cassa
- Nella sezioneGerarchia pool di primo livelloeOpzione eccedenza predefinita, specificare quanto segue:Gerarchia pool di primo livelloOpzione eccedenza predefinitaPool fondiEccedenza non consentitaIl pool di flussi finanziari consente di gestire la liquidità e di soddisfare le esigenze di flusso di cassa previste per i fondi. Il saldo del cash pooling è di $ 7.000 ($ 5.000 per il Fondo A e $ 2.000 per il Fondo B).
- Fare clic suOK.
- Configurare il controllo avanzato del saldo di cassa per il regolamento.
- Aggiungere lo stepRimozione eccezioni controllo saldo di cassaal processo aziendaleEvento di controllo saldo di cassa.
- SelezionareSu più aziendecome opzione di valutazione.
- SelezionareDecrescentecome opzione di ordinamento dei pagamenti.
- Creare la fattura cliente per l'agenzia federale.Il sistema utilizza la regola della transazione di saldo per worktag per generare voci contabili per le maturazioni con i worktagFondo AeFondo Bereditati:Conto CoGeDareAvereWorktagContabilità clienti5.000Fondo ARicavi5.000Fondo AContabilità clienti2.000Fondo BRicavi2.000Fondo B
- Quando si riceve la sovvenzione, registrare il pagamento del cliente e imputare il pagamento alla fattura dell'agenzia.Il sistema genera la voce di cassa con il worktagFondo di tesoreriamappato al conto bancario della tesoreria nella regola di saldo attività di cassa. Il sistema genera anche voci di diritto di cassa (interworktag) tra i worktagFondo di tesoreriaeFondo:Conto CoGeDareAvereWorktag1000: Contanti7000Conto bancario tesoreriaFondo di tesoreriaContabilità clienti5.000Fondo AContabilità clienti2.000Fondo BDiritto di cassa5.000Fondo di tesoreriaDiritto di cassa5.000Fondo ADiritto di cassa2.000Fondo di tesoreriaDiritto di cassa2.000Fondo B
- Quando si acquistano materiali di consumo, registrare un importo della fattura fornitore di $ 5.300 per il fondo A e un altro importo della fattura fornitore di $ 3.500 per il fondo B.Il sistema utilizza la regola della transazione di saldo per worktag per generare voci contabili per le maturazioni con i worktagFondo AeFondo Bereditati:Fattura fornitore per il Fondo AConto CoGeDareAvereWorktagSpese5300Fondo AContabilità fornitori5300Fondo AFattura fornitore per il fondo BConto CoGeDareAvereWorktagSpese3500Fondo BContabilità fornitori3500Fondo B
- Regolare le fatture fornitore.
Durante il regolamento il sistema avvia il processo aziendale
Evento di controllo saldo di cassa
che confronta le attività nette con i saldi CoGe e l'opzione di eccedenza per ciascun fondo:
- Fondo A: l'importo del pagamento fornitore di $ 5.300 supera il saldo del libro contabilità di cassa calcolato in $ 5.000. Il sistema rimuove il pagamento dal ciclo di regolamento in quanto l'opzione di eccedenza èEccedenza non consentita.
- Fondo B: l'importo del pagamento al fornitore di $ 3.500 supera il saldo del libro contabilità di cassa calcolato in 3.000 $. Il sistema regola il pagamento in quanto:
- L'opzione di eccedenza èEccedenza consentita.
- Il saldo del cash pooling equivale ai $ 7.000 iniziali.
Il sistema inserisce la registrazione a giornale del pagamento nel conto CoGe e genera voci interworktag per far quadrare il Fondo di tesoreria con il Fondo B:Conto CoGeDareAvereWorktagEntità correlata interworktagContabilità fornitori3500Fondo B1000: Contanti3500Conto bancario tesoreriaFondo di tesoreriaDiritto di cassa3500Fondo BFondo di tesoreriaDiritto di cassa3500Fondo di tesoreriaFondo B