Definire le regole di saldo di cassa per le transazioni di cassa

Elaborare tutte le transazioni e i pagamenti aperti che generano registrazioni di cassa.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Worktag Balancing
nell'area funzionale Common Financial Management.

È possibile creare una regola di saldo di cassa per associare un worktag di saldo principale a un conto bancario. Esempio: un fondo specifico o fondi di cassa in pool come worktag di saldo principale. Quando si aggiunge questa regola all'insieme di regole delle transazioni di saldo per worktag, il sistema:

Deriva il worktag di saldo definito nella regola per le registrazioni contabili di cassa.

Genera righe di registrazione interworktag da pagare e da ricevere per pareggiare a livello di conto bancario.

È possibile generare voci interworktag al momento del regolamento per riflettere i saldi accurati per gli assegni del saldo di cassa o i report finanziari. Quando si utilizza questa regola, non è più necessario creare registrazioni a giornale manuali per bilanciare i fondi alla chiusura del periodo.

Accedere all'attività

Creazione regola di saldo di cassa

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo worktag	I tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale: centro di costo, unità operativa, area geografica, fondo e organizzazione personalizzata. Selezionare il tipo da utilizzare per pareggiare le registrazioni per le transazioni soggette a questa regola. La scelta determina i worktag disponibili per la selezione all'interno di questa regola di saldo. È possibile utilizzare un solo tipo di worktag di saldo per tutte le aziende. Si noti che quando la regola di saldo di cassa è In uso come parte della configurazione di saldo per worktag, non è possibile modificare il tipo di worktag.
Opzione predefinita Valore predefinito	L' opzione predefinita si applica a tutti i conti bancari, ad eccezione dei conti specificati nella griglia Compensazione worktag di saldo . Selezionare una delle seguenti opzioni: Ereditare lo stesso worktag di saldo della transazione automatica (spesa o ricavi). Le righe di registrazione di compensazione vengono compensate automaticamente in base al valore del worktag di saldo della transazione. Specificare un valore di worktag di saldo predefinito da utilizzare.

Opzione

Descrizione

Tipo worktag

I tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale: centro di costo, unità operativa, area geografica, fondo e organizzazione personalizzata. Selezionare il tipo da utilizzare per pareggiare le registrazioni per le transazioni soggette a questa regola.

La scelta determina i worktag disponibili per la selezione all'interno di questa regola di saldo.

È possibile utilizzare un solo tipo di worktag di saldo per tutte le aziende.

Si noti che quando la regola di saldo di cassa è

In uso

come parte della configurazione di saldo per worktag, non è possibile modificare il tipo di worktag.

Opzione predefinita

Valore predefinito

opzione predefinita

si applica a tutti i conti bancari, ad eccezione dei conti specificati nella griglia

Compensazione worktag di saldo

. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Ereditare
lo stesso worktag di saldo della transazione automatica (spesa o ricavi). Le righe di registrazione di compensazione vengono compensate automaticamente in base al valore del worktag di saldo della transazione.

Specificare
un valore di worktag di saldo predefinito da utilizzare.

(Facoltativo) Nella griglia

Compensazione worktag di saldo

, mappare un conto bancario specifico a un worktag di saldo principale. Il sistema applica il worktag di saldo alle voci di cassa con il worktag conto bancario corrispondente.

Configurare gli insiemi di regole di saldo per worktag per le registrazioni a giornale delle transazioni.

Per aggiungere la regola di saldo di cassa all'insieme di regole delle transazioni di saldo per worktag, è necessario:

Modificare l'insieme di regole delle transazioni di saldo per worktag.

Selezionare la casella di controllo

Eredita sempre

per tutti i tipi di transazione di saldo per worktag nella griglia

Tipi transazione finanziaria

Le registrazioni contabili delle transazioni erediteranno il worktag di saldo dalle righe di compensazione. In questo modo si impedisce al sistema di generare le voci di scadenza e di scadenza al momento della maturazione.

Deselezionare

Eredita sempre

nella griglia

Tipo transazione in contanti

Selezionare la regola di saldo di cassa per applicarla a tutte le voci di cassa associate a un conto bancario.

Il sistema utilizza il worktag di saldo principale per creare voci di saldo interworktag durante la generazione della contabilità di cassa o il regolamento delle transazioni di cassa per ogni conto bancario. Eventuali worktag di saldo facoltativi predefiniti vengono visualizzati anche nelle voci di saldo interworktag.

Il sistema sostituisce tutti i worktag di saldo definiti nella regola di saldo finanziario con i valori predefiniti dei worktag conto bancario per:

Transazioni bancarie ad hoc

Pagamenti ad hoc

Richieste di pagamento varie (contabilità per cassa)

Pagamenti anticipati

Per i bonifici bancari e i bonifici per regolamento, il sistema ricava il worktag di saldo associato durante la generazione delle transazioni.

L'importo proposto di $ 100.000 per il progetto che utilizza il Fondo A è stato approvato per il budget. Si riceve una sovvenzione federale di $ 100.000 per il budget approvato nel Fondo di tesoreria. Questo fondo intermediario assegnato al conto bancario di tesoreria paga e riceve per conto di altri fondi. A sua volta, il Fondo A ha diritto alla liquidità presso il Fondo di tesoreria.

Quando si crea la fattura cliente per l'agenzia federale, il sistema utilizza la regola della transazione di saldo per worktag per generare voci contabili per maturazioni con il worktag Fondo A
ereditato:

Conto CoGe	Dare	Avere	Worktag
Contabilità crediti	100K		Fondo A
Ricavi		100K	Fondo A

Quando si riceve la sovvenzione, si registra il pagamento cliente e si imputa il pagamento alla fattura dell'agenzia. Il sistema genera la voce di cassa con il worktag Fondo di tesoreria
mappato al conto bancario di tesoreria definito nella regola di saldo di cassa. Il sistema genera anche la richiesta iniziale sulle voci di cassa (interworktag) tra i worktag Fondo di tesoreria
e Fondo A
:

Conto CoGe	Dare	Avere	Worktag
Contanti	100K		Conto bancario di tesoreria Fondo di tesoreria
Contabilità crediti		100K	Fondo A
Reclamo in contanti		100K	Fondo di tesoreria
Reclamo in contanti	100K		Fondo A

Si spendono i fondi della sovvenzione e si registra una fattura fornitore per il Fondo A. Il sistema utilizza la regola della transazione di saldo per worktag per generare voci contabili di maturazione con il worktag Fondo A
ereditato:

Conto CoGe	Dare	Avere	Worktag
Spesa	100K		Fondo A
Contabilità fornitori		100K	Fondo A

Quando si regola la fattura fornitore, il sistema genera la voce di cassa con il worktag Fondo di tesoreria
mappato al conto bancario di tesoreria. Il sistema genera anche crediti sulle voci di cassa per pareggiare il Fondo di tesoreria e il Fondo A:

Conto CoGe	Dare	Avere	Worktag	Affiliato interworktag
Contabilità fornitori	100K		Fondo A
Contanti		100K	Conto bancario di tesoreria Fondo di tesoreria
Reclamo in contanti	100K		Fondo di tesoreria	Fondo A
Reclamo in contanti		100K	Fondo A	Fondo di tesoreria

Per garantire la registrazione manuale delle registrazioni contabili di cassa con il worktag di saldo corretto, utilizzare il campo di report

Worktag non corrispondente a Regola saldo di cassa

per creare:

Una convalida personalizzata per informare l'utente quando un worktag di saldo immesso manualmente in una riga di registrazione di cassa non corrisponde alla definizione della regola.

Un report personalizzato per identificare le righe di registrazione di cassa manuali con un conto bancario e un worktag di saldo che non corrispondono alla definizione della regola.

Procedura: Configurare la verifica avanzata del saldo di cassa