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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Procedura: Impostare Accounting Cash e Accounting Cash Pools

Procedura: Impostare Accounting Cash e Accounting Cash Pools

È possibile definire la cassa contabile e i pool di cassa contabili utilizzando conti CoGe o riepiloghi CoGe per supportare i processi di verifica del saldo di cassa e di accredito in contanti. È possibile configurare le opzioni di eccedenza per i singoli worktag di saldo o per i livelli di cash pooling contabile per assicurarsi di disporre di liquidità sufficiente per il regolamento dei pagamenti o la registrazione di prelievi di transazioni bancarie ad hoc.
  1. Impostare il saldo per worktag.
    Definire:
    1. I tipi di worktag di saldo principali e i worktag da utilizzare per le registrazioni di saldo.
    2. (Facoltativo) Una regola di saldo di cassa per pareggiare le voci contabili di cassa in base al worktag di saldo principale per ogni conto bancario.
  2. (Facoltativo) Creare gerarchie di worktag di saldo.
    Raggruppare i worktag di saldo principali correlati in gerarchie da utilizzare per i cash pooling contabili. Il sistema supporta più livelli di gerarchie e cash pooling. I tipi di worktag possono includere dimensioni aziendali predefinite di Workday, ad esempio fondo, unità operativa o centro di costo, oppure un'organizzazione personalizzata.
  4. (Facoltativo) Creare etichette personalizzate.
    Creare un'etichetta personalizzata per sostituire l'etichetta
    Contabilità di cassa
     predefinita con un termine specifico per l'organizzazione. Il sistema sostituisce tutte le istanze di
    Accounting Cash
     visualizzate nell'attività
    Gestione Cash Accounting Cash e Accounting Cash Pools
     .
    I report personalizzati creati utilizzando i campi dei report di contabilità di cassa predefiniti di Workday visualizzeranno solo l'etichetta predefinita.
  5. Configurare il controllo avanzato del saldo di cassa.
    Configurare i processi aziendali e le opzioni utilizzate per valutare le disponibilità liquide del conto CoGe prima delle registrazioni delle transazioni bancarie ad hoc e del regolamento dei pagamenti.
La definizione di cassa contabile e i pool di cassa contabili sono disponibili per i controlli del saldo di cassa.