Procedura: Configurare il saldo per worktag per le registrazioni
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Worktag Balancingnell'area funzionale Common Financial Management.
- Esaminare le considerazioni sulla configurazione del saldo per worktag per la gestione paghe.
È possibile impostare il tipo di worktag di saldo obbligatorio che si desidera utilizzare oltre all'azienda per le registrazioni di saldo, per tutte le aziende del tenant. È possibile abilitare il saldo per worktag per:
- Nuova implementazione.
- Spese Workday
- Workday Payroll
- Studente Workday
Pianificare attentamente la dimensione aziendale che si desidera utilizzare come worktag di saldo obbligatorio. Una volta abilitato il saldo per worktag, non è possibile disabilitarlo o modificare il tipo di worktag di saldo.
Impostare i tipi di worktag di saldo facoltativi che si desidera utilizzare oltre all'azienda per le registrazioni di saldo, per tutte le aziende del tenant. È possibile abilitare il saldo dei worktag per la nuova implementazione e per l'implementazione esistente.
I worktag di saldo facoltativi non sono obbligatori in una transazione. È possibile aggiungere o rimuovere worktag di saldo facoltativi. Creare registrazioni a giornale di riclassificazione quando le transazioni in corso non sono più in pareggio dopo aver aggiornato la configurazione del worktag di saldo facoltativo.
- Se si utilizza già Workday Expenses o Payroll, assicurarsi che il saldo del conto CoGe di controllo sia pari a zero prima di caricare le registrazioni del saldo iniziale.
- Prima di abilitare il saldo per worktag, completare tutte le transazioni in corso e regolare i pagamenti nel tenant.
- Fringe benefit (fringe benefit, impegni, impegni, facilitazioni e spese di amministrazione).
- Spese (nota spese, pagamento nota spese e pagamento con carta di credito spese).
- Gestione paghe (maturazione gestione paghe, maturazione anticipata, pagamento, pre-impegni e impegni).
- Regolamento (pagamento anticipato, reso di pagamento, pagamento ad hoc, transazione bancaria ad hoc, bonifico bancario e pagamento/ricevimento interaziendale).
- Creare una registrazione manuale per stornare i saldi dei conti e chiudere tutti i periodi precedenti.La chiusura di tutti i periodi limita le modifiche alle transazioni storiche dopo l'abilitazione del saldo per worktag. Se in seguito si riapre un periodo per la rettifica, aggiungere nuove transazioni anziché modificare i dettagli storici.
- Impostare regole di saldo per worktag per i worktag di saldo obbligatori.
- Se si utilizza il saldo per worktag obbligatorio per le transazioni finanziarie, definire le regole di saldo finanziario.Impostare il modo in cui si desidera che il sistema assegni un worktag di saldo obbligatorio al lato di compensazione delle registrazioni che utilizzano regole di saldo.
- Se si utilizza il saldo per worktag obbligatorio con Workday Payroll, definire le regole di saldo della gestione paghe.Impostare la modalità di assegnazione di un worktag di saldo a:
- La parte delle trattenute e l'accumulo netto della gestione paghe da lordo a netto (incluse le maturazioni a termine).
- Spese per fringe benefit
Se si modifica lo storico delle transazioni di gestione paghe dopo aver abilitato il saldo per worktag, le transazioni hanno uno stato di errore perché non hanno un worktag di saldo. L'attivitàCorrezione registrazioni automatiche con erroricontrassegna le voci contabili della gestione paghe con il worktag predefinito dell'Insiemedi regole transazioni saldo per worktagimmesso nei dettagli contabili aziendali. Utilizzare l'attivitàCorrezione registrazioni automatiche con erroriper risolvere i problemi.Consultare: - Se si utilizza il saldo per worktag per le transazioni di cassa, definire una regola di saldo di cassa per associare i worktag di saldo principali ai conti bancari.Il sistema genera voci di saldo per worktag al momento del regolamento per riflettere i saldi accurati per i controlli del saldo di cassa o i report finanziari.
- Definire insiemi di regole transazioni di saldo per worktag per associare le regole di saldo per i worktag di saldo obbligatori alle transazioni applicabili.
- Configurare un worktag di saldo per il tenant.Utilizzare l'attivitàGestione configurazione saldo per worktagper configurare il worktag di saldo utilizzato dal sistema per pareggiare le registrazioni a giornale oltre all'azienda.Consultare Configurare il saldo per worktag per il tenant.
- (Facoltativo) Configurare worktag di saldo facoltativi per il tenant.È possibile pareggiare le transazioni automatiche e le registrazioni contabili tramite worktag di saldo facoltativi senza impostare worktag di saldo obbligatori. Utilizzare la sezioneWorktag di saldo facoltativonell'attivitàGestione configurazione saldo per worktagper selezionare fino a cinque dei seguenti tipi di worktag da utilizzare per il saldo dei libri aziendali:
- Unità operativa
- Centro di costo
- Organizzazioni personalizzate
- Worktag personalizzati
- Fondo
- Donazione
- Concessione
- Location
- Programma
- Progetto
- Area geografica
Quando le transazioni in corso non sono più in pareggio dopo l'aggiornamento della configurazione dei worktag di saldo facoltativi, creare registrazioni a giornale di rettifica. - Aggiornare le regole di registrazione contabile perInterWorktag PayableseInterWorktag Receivables.Le regole di registrazione contabile definiscono la posizione in cui eseguire la registrazione in scadenza e in scadenza dalle righe di registrazione per le transazioni tra worktag.Consultare Impostare le regole di registrazione contabile.
- Configurare il worktag di saldo come richiesto per tutti gli oggetti worktag nell'attivitàGestione utilizzo worktag.Consultare Configurare i worktag per le transazioni.
- Caricare le registrazioni del saldo iniziale dal libro mastro esterno nel sistema.
Per i worktag di saldo obbligatori, il sistema:
- Saldi le registrazioni per azienda.
- Utilizza il worktag di saldo configurato per il saldo di tutte le registrazioni.