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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Creare Cash Accounting Cash e Accounting Cash Pools

Creare Cash Accounting Cash e Accounting Cash Pools

  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Cash Management:
    • Reports: Accounting Cash e Accounting Cash Pool Reporting
    • Set Up: Accounting Cash e Accounting Cash Pool
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Public Reporting Items
     nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    View: Cash Balance Check
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile definire conti CoGe di cassa da utilizzare per il calcolo dei saldi di cassa durante i controlli del saldo di cassa. Il sistema applica la definizione di cassa contabile predefinita a tutti i worktag e le aziende di saldo principali nel tenant. È anche possibile utilizzare le gerarchie di worktag di saldo principali per raggruppare la liquidità disponibile per gli assegni del saldo di cassa.
Il sistema offre la possibilità di sostituire la configurazione predefinita per specifici worktag di saldo principali nella definizione.
  1. Accedere all'attività
    Gestione flussi finanziari e cash pooling
     .
  2. La scheda
    Definizione di cassa per la contabilità
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Riepiloghi mastro e mastro
    Selezionare i mastri e i riepiloghi dei mastri utilizzati dal sistema per calcolare i saldi di cassa. Il sistema valuta questi saldi dei conti CoGe a livello di worktag di saldo.
    Esempio: si esegue un pagamento associato al worktag di saldo Fund1. Quando si abilita il controllo del saldo di cassa per il regolamento, il sistema verifica il saldo Fondo1 nel mastro di cassa prima di regolare il pagamento.
    Opzione eccedenza predefinita
    Specificare se il sistema può eccedere i fondi rispetto ai worktag di saldo.
    Il sistema applica l'opzione di eccedenza predefinita a tutti i worktag di saldo principali nel tenant.
    Worktag di saldo
    Sostituisci opzione eccedenza
    (Facoltativo) Selezionare questa opzione per sostituire la definizione di cassa contabile predefinita e l'opzione di eccedenza per worktag di saldo principali specifici. È possibile selezionare un conto CoGe diverso o una combinazione di un mastro di cassa predefinito e sostitutivo.
    Il sistema rifiuta i pagamenti associati ai worktag di saldo o preleva fondi da un insieme di conti e da un saldo CoGe specificati.
    Se è stata definita una regola di saldo di cassa da utilizzare per i crediti in contanti, è anche possibile selezionare i worktag di saldo principali associati a un conto bancario. Il sistema genera le voci interworktag al momento del regolamento.
  3. (Facoltativo) La scheda
    Definizione pool di cassa contabilità
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Gerarchia pool di primo livello
    Selezionare la gerarchia di worktag di saldo di primo livello per rappresentare i cash pooling. Tutte le gerarchie subordinate vengono considerate come singoli cash pooling.
    Prima di poter aggiornare la selezione della gerarchia di worktag, è necessario deselezionare eventuali valori sostitutivi dalla sezione
    Sostituisci opzione eccedenza predefinita
     .
    Opzione eccedenza predefinita
    Specificare se il sistema può eccedere i fondi rispetto alla combinazione di worktag di saldo principali in tutte le gerarchie di cash pooling.
    Selezionare Gerarchia
    Opzione eccedenza pool
    (Facoltativo) Selezionare le opzioni di eccedenza per la gerarchia di pool di primo livello in base alla gerarchia di pool subordinata.
    Il sistema rifiuta i pagamenti o preleva fondi a livello di gerarchia di pool subordinati.
Durante il regolamento dei pagamenti o l'elaborazione delle transazioni bancarie ad hoc, il sistema applica la definizione di cassa contabile e di cash pooling contabile agli assegni del saldo di cassa e:
  • Valuta i saldi del libro mastro di cassa per ogni worktag di saldo principale in modo indipendente o nell'ambito di uno o più cash pooling.
  • Calcola i saldi CoGe per azienda o per tutte le aziende del tenant in base alle impostazioni di controllo del saldo di cassa.
Rivedere il report
Visualizzazione definizione di cassa contabile
 per confermare la definizione di cassa contabile.
Per rivedere i dettagli del controllo del saldo di cassa per le transazioni bancarie ad hoc, creare report personalizzati utilizzando i seguenti campi:
  • Saldo di cassa verificato
    : indica se per una transazione bancaria ad hoc viene verificato o meno il saldo di cassa.
  • Stato controllo saldo di cassa
    : visualizza lo stato del controllo del saldo di cassa per una riga di transazione bancaria ad hoc. Esempio: Riuscito, Non superato o Non selezionato.