Procedura: Definire insiemi di regole di riconciliazione bancaria e voci di prima nota
In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Regola riconciliazione bancaria. Si consiglia di utilizzare le nuove regole di corrispondenza per semplificare la riconciliazione bancaria.
Il sistema può confrontare automaticamente le voci dell'estratto conto bancario con le transazioni automatiche e cercare corrispondenze in base a regole. Per verificare la presenza di voci corrispondenti in base ai valori di origine nelle istruzioni logiche, è possibile configurare regole condizionali. È quindi possibile specificare le regole condizionali nelle regole di riconciliazione, che includono il motivo della riconciliazione e l'azione da intraprendere.
- Configurare le regole di riconciliazione bancaria e i relativi insiemi da utilizzare per le riconciliazioni bancarie automatiche.
- Configurare le regole per le voci di prima nota e i relativi insiemi da utilizzare per le riconciliazioni bancarie automatiche e le riconciliazioni di prima nota.