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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare regole condizionali di riconciliazione bancaria e voci di prima nota

Creare regole condizionali di riconciliazione bancaria e voci di prima nota

Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Bank Reconciliation
 nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile creare regole condizionali distinte per la ricerca di voci di prima nota e per abbinare le righe dell'estratto conto bancario alle transazioni di conto.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regole condizionali per riconciliazione bancaria o voci di prima nota
    . Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Regola condizionale per riconciliazione bancaria
    • Regola condizionale per voci di prima nota
  2. Assegnare una
    Descrizione
     significativa alla regola condizionale.
    Questa descrizione appare negli elenchi di valori quando si seleziona una delle regole disponibili.
  3. Definire ciascuna condizione per la regola:
    Opzione Descrizione
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    I dati di origine per i quali si sta definendo una condizione della regola. È possibile scegliere tra le origini predefinite del sistema o tra le regole condizionali e i worktag personalizzati già definiti dall'utente.
    Operatore relazionale
    Selezionare la modalità di confronto tra i dati di origine e il valore successivo nella condizione. Le opzioni dipendono dal tipo di dati dell'origine.
    Tipo di confronto
    Specificare se l'origine deve essere confrontata con un altro campo o con il valore immesso nella colonna
    Valore di confronto
    .
    Valore di confronto
    Selezionare un campo di confronto o immettere il valore da confrontare con l'origine.
    Ordine
    Il sistema valuta le condizioni nell'ordine specificato.
    ( )
    Utilizzare le parentesi per raggruppare una o più condizioni.
    Ad esempio, per dire
    (a and b) or c
    , utilizzare la parentesi di apertura all'inizio dell'annotazione
    a
    , un
    and
     prima dell'annotazione
    b
    , una parentesi di chiusura alla fine dell'annotazione
    b
     e un
    or
     all'inizio dell'annotazione
    c
    .
È possibile utilizzare campi calcolati all'interno delle regole condizionali per calcolare il numero di giorni che intercorrono tra la data della transazione automatica e la data dell'estratto conto bancario, per verificare se il risultato rientra nel numero di giorni previsto. È inoltre possibile calcolare la differenza tra l'importo delle transazioni automatiche e l'importo delle righe di estratti conto bancari per verificare se il valore rientra in un determinato intervallo di tolleranza.
È ora possibile creare regole di riconciliazione con queste regole condizionali. Per trovare regole pertinenti, è possibile eseguire il report
Tutte le regole condizionali
 e specificare
Estratti conto bancari
 per il campo
Visualizza regole condizionali utilizzate come
.