Creare insiemi di regole per la riconciliazione bancaria
- Definire le regole di riconciliazione bancaria.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Regola riconciliazione bancaria. Si consiglia di utilizzare le nuove regole di corrispondenza per semplificare la riconciliazione bancaria.
La riconciliazione bancaria automatica richiede di specificare un insieme di regole di riconciliazione bancaria. È possibile creare tutti gli insiemi di regole necessari. Esempio: è possibile creare diversi insiemi di regole contenenti diverse regole di riconciliazione pensate per conti bancari diversi.
- Accedere all'attivitàCreazione insiemi di regole riconciliazione bancaria e voci di prima nota.
- Per ilTipo insieme di regole riconciliazione bancaria, selezionareInsieme di regole riconciliazione bancaria.
- Specificare unModello transazione bancaria ad hoc.I modelli di transazione ad hoc offrono una maggiore flessibilità in modo che le regole possano essere riutilizzate per vari conti bancari.
- Selezionare una regola di riconciliazione.L'elenco di valori visualizza solo le regole di riconciliazione che corrispondono al tipo di insieme di regole di riconciliazione selezionato.Il sistema utilizza prima tutte le regole con azione Riconciliazione, quindi le regole con azione Suggerimento. Collocare le regole più specifiche e per cui è più facile trovare corrispondenze prima delle regole che richiedono meno precisione per la corrispondenza. In questo modo, quando viene trovata una corrispondenza, non è necessario continuare a controllare le regole successive nella sequenza.
- Assegnare l'insieme di regole di riconciliazione bancaria a un conto bancario aziendale.
Quando si esegue una riconciliazione bancaria automatica, il sistema utilizza le regole per confrontare ciascuna riga dell'estratto conto bancario con ciascuna transazione automatica. Non appena trova una corrispondenza, contrassegna entrambe le righe come riconciliate e si ferma. Se non trova una corrispondenza, passa alla regola successiva con un'azione di riconciliazione e torna indietro nel registro. Dopo aver verificato tutte le regole con un'azione di riconciliazione, inizia a utilizzare le regole con un'azione di suggerimento. Tutte le transazioni automatiche riconciliate vengono ignorate nelle ricerche successive.
Per quanto riguarda le regole con azione Suggerimento, se la regola dice di fermarsi, il sistema passa alla riga successiva dell'estratto conto bancario e ricomincia con la prima regola con azione Suggerimento. Se la regola dice di non fermarsi, verranno esaminate le righe rimanenti del registro prima di passare alla riga successiva dell'estratto conto bancario e alla regola con l'azione Suggerimento successiva.