Creare bonifici bancari per regolamento
- SelezionareBonifico bancario per regolamentocome utilizzo principale del conto di origine da cui vengono trasferiti i pagamenti.
- Per i bonifici bancari tra due aziende diverse, impostare un profilo interaziendale utilizzando l'attivitàModifica profilo interaziendale.
- Configurare il processo aziendaleEvento di bonifico bancario per regolamentoe i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Editnell'area funzionale Banking and Settlement.
Creare pagamenti tramite bonifico bancario per regolamento nel sistema. È possibile trasferire e regolare i seguenti tipi di pagamento:
- Addebito diretto
- Deposito diretto
- Trasferimento elettronico di fondi
- Bonifico
- Accedere all'attivitàCreazione bonifico bancario per regolamento.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione DataRegistrare la data del bonifico.ValutaSelezionare la valuta dei fondi trasferiti dal conto di origine a quello di destinazione.I conti di origine e di destinazione devonoentrambiaccettare la valuta transazione selezionata. Inoltre, almeno uno dei due valoriValuta contoper i conti di origine e destinazione devono corrispondere alla valuta della transazione.Azienda di avvioConto di avvioSelezionare un conto bancario e un'azienda da utilizzare per avviare una richiesta di trasferimento per prelevare fondi. Per gli addebiti diretti, questo conto corrisponde al conto bancario del beneficiario che riceve i fondi.Il sistema aggiorna dinamicamente i campiConto origineeConto destinazionein base al tipo di pagamento e al conto e all'azienda che hanno avviato il bonifico.Per prelevare fondi da un conto bancario, modificare il conto bancario di avvio per abilitare l'integrazione per il tipo di pagamentoAddebito direttoe la categoria di pagamentoBonifico bancario per regolamento.Trascrizione fonetica nomeRegistra la pronuncia corretta delNome destinatario pagamento.Viene visualizzato quando:- I nomi fonetici vengono abilitati nell'attivitàModifica configurazione tenant - Globale.
- Gli utenti selezionano le impostazioni internazionali e la lingua di visualizzazione pertinenti nelle loro preferenze.
Elimina guadagno o perdita cambio esteroSelezionare questa opzione per escludere dai bonifici bancari i guadagni o le perdite realizzati con il cambio valuta.Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di guadagno o perdita sul cambio.Con questa opzione, il sistema elimina questa riga di registrazione a giornale aggiuntiva e salda gli importi mastro utilizzando la voce inserita:- Nella valuta del libro mastro, se sono presenti due valute diverse.
- Nella valuta della transazione, se sono presenti tre valute diverse.
Per un bonifico bancario interaziendale tra due aziende che condividono la stessa valuta di base, credito e debito interaziendali vengono pareggiati.Tipo tasso di cambioSe la Valuta conto nelConto origineo nelConto destinazioneè diversa dallaValuta transazione, il sistema converte i fondi utilizzando il tipo tasso di cambio predefinito. È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tipo di tasso.Per impostare il tipo di tasso predefinito, utilizzare l'attivitàGestione tipi tasso di cambio.Tasso di cambio valutaSe la Valuta conto nelConto origineo nelConto destinazioneè diversa dallaValuta transazione, il sistema converte i fondi utilizzando il tipo di tasso di cambio compreso tra quelli delle due valute. È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tasso.Per definire i tassi di conversione per un tipo di tasso, utilizzare l'attivitàGestione tassi di cambio valuta.Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Il sistema inoltra il record del pagamento del bonifico bancario completato al partecipante successivo al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.
Dettagli bonifico
- Se l'aziendadel conto origineèugualeall'aziendadel conto destinatario, il sistema considera il trasferimento come un trasferimento intraaziendale e applica la logica definita nella definizione del processo aziendaleEvento di bonifico bancario per regolamento.
- Se l'aziendaConto origineèdiversadall'aziendaConto destinazione, il sistema considera il trasferimento come un trasferimento interaziendale e applica la logica definita nella definizione del processo aziendaleEvento interaziendale Trasferimento conto bancario per regolamento.
Aggiungere i pagamenti tramite bonifico bancario approvati a un ciclo di regolamento manuale nuovo o esistente. È possibile selezionare pagamenti con addebito diretto in entrata e pagamenti in uscita nello stesso ciclo di regolamento. Per i cicli di regolamento pianificati, il sistema include tutti i pagamenti in attesa in entrata e in uscita quando si seleziona il filtro
Tutti i bonifici bancari disponibili per regolamento
.Una volta regolati i pagamenti tramite bonifico, il sistema sposta i fondi tra i conti bancari e genera le voci contabili associate.