Concetto: Codici scopo pagamento

È possibile selezionare i codici scopo di pagamento del paese di origine e di destinazione in:

Pagamenti ad hoc
Bonifici bancari per regolamento
Richieste di pagamento varie
Fatture fornitore
Rettifiche fattura fornitore

Quando si regolano queste transazioni, il sistema include i codici scopo di pagamento selezionati nel pagamento corrispondente.

È possibile sostituire i codici scopo di pagamento al momento del regolamento accedendo a una delle seguenti attività dal ciclo di regolamento:

Modifica pagamenti
Gestione pagamenti

Quando si sostituiscono manualmente i codici scopo di pagamento nei pagamenti fornitore al momento del regolamento, il sistema conserva il codice originale nella fattura o nella rettifica di origine.

Per ridurre l'immissione manuale, è possibile configurare i codici scopo di pagamento per:

Modelli di pagamento ad hoc
Bonifico bancario per i modelli di regolamento

È possibile configurare codici scopo di pagamento predefiniti per i fornitori e le connessioni di rimessa fornitore che il sistema inserisce nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture fornitore.

Quando si seleziona un fornitore in una fattura o in una rettifica, il sistema popola la connessione predefinita per la rimessa, se definita per il fornitore, e valuta i codici scopo di pagamento del paese di origine e di destinazione in modo indipendente in base alla seguente gerarchia:

Connessione per rimessa e Fornitore	Codice scopo risultante
Una connessione per rimessa con un codice scopo predefinito.	Il codice scopo nella connessione di rimessa.
In uno dei seguenti casi: Nessuna connessione per rimessa. Nessun codice scopo predefinito nella connessione per rimessa.	Il codice scopo nel fornitore.
Nessun codice scopo predefinito nella connessione per rimessa o nel fornitore.	Nessuno.

Quando si modifica il fornitore o la connessione per la rimessa in una transazione, il sistema:

Rimuove i codici scopo dalla transazione, inclusi i codici scopo selezionati o sostituiti manualmente.
Popola i nuovi codici scopo in base alla nuova selezione e alla gerarchia predefinita.

Quando:

Se si copia una fattura o si converte una fattura in una rettifica fattura, il sistema popola i campi in base al documento originale, indipendentemente dai codici scopo predefiniti.
Per convertire un ordine di acquisto, un ricevimento o una rata di un contratto cliente in una fattura fornitore, il sistema utilizza i codici scopo predefiniti per la generazione della fattura iniziale.
Disattivando un codice scopo di pagamento predefinito configurato su una connessione fornitore o di rimessa, il sistema non compila più il codice durante la creazione o la modifica di una fattura fornitore o di una rettifica fattura.

Quando si utilizza il modello di integrazione WPN - ISO 20022 V3 (Enhanced Performance), è possibile mappare l'attributo di integrazione

Payment Purpose Code

per generare informazioni sul codice scopo del pagamento nelle seguenti sezioni:

Istruzioni per agente debitore
Report normativi
Rimessa non strutturata