Considerazioni sulla configurazione: Richieste di pagamento varie
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo di richieste di pagamento varie. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Che cos'è
Le richieste di pagamento varie sono transazioni automatiche che consentono di richiedere pagamenti con meno informazioni anticipate rispetto ad altre categorie di pagamento, ad esempio i pagamenti ad hoc.
Vantaggi per l'azienda
Le richieste di pagamento varie consentono di:
- Creare destinatari di pagamento vari monouso che si disattivano automaticamente dopo il regolamento, semplificando la gestione di fornitori e destinatari di pagamento.
- Richiedere pagamenti senza informazioni come i dettagli del conto bancario aziendale e la data di pagamento, migliorando l'efficienza.
- Reimpostare i pagamenti vari con statoAnnullatooResosenza dover creare un nuovo ciclo di regolamento, risparmiando tempo e fatica.
- Configurare utenti self service in grado di creare e gestire i destinatari dei pagamenti e le richieste di pagamento configurate, decentralizzando queste attività.
Casi d'uso
È possibile configurare utenti self service in grado di creare e gestire richieste di pagamento varie con:
- Conoscenza minima dei pagamenti.
- Nessuna autorità diretta per emettere pagamenti.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quali opzioni contabili è possibile utilizzare per le richieste di pagamento varie? | È possibile scegliere tra contabilità per competenza e contabilità per cassa.
La contabilità per competenza include la contabilità delle passività e la contabilità dei pagamenti. Consente inoltre di configurare la verifica del budget per le richieste di pagamento varie. La contabilità di cassa include solo la contabilità dei pagamenti. È possibile modificare l'opzione contabile selezionata solo se tutte le richieste di pagamento varie hanno lo stato Annullato o Rifiutato . |
Come vengono regolate le richieste di pagamento varie? | Le richieste di pagamento varie sono partite aperte non pagate, quindi il sistema crea e regola il pagamento. La data di pagamento è la data di regolamento. |
In che modo il sistema elabora le richieste di pagamento varie per lo stesso destinatario del pagamento? | Durante il regolamento, il sistema supporta solo singoli pagamenti vari allo stesso destinatario del pagamento. Esempio: quando si creano due richieste di pagamento varie con un tipo di pagamento assegno per lo stesso destinatario del pagamento, il sistema genera due pagamenti assegni distinti anziché consolidarli in un unico pagamento. |
Si desidera specificare il conto bancario da cui pagare le richieste di pagamento varie direttamente dalla richiesta? | È possibile configurare i codici di indirizzamento bancario e mapparli ai conti bancari nelle regole di indirizzamento bancario. |
Suggerimenti
Utilizzare convalide personalizzate per garantire accuratezza e coerenza quando si configurano campi vari per richieste di pagamento varie.
Requisiti
Definire le regole di indirizzamento bancario in modo che il sistema assegni automaticamente un conto bancario aziendale quando si inoltra una richiesta.
Limitazioni
È possibile impostare report 1099 MISC, ma non è possibile immettere informazioni fiscali sulle transazioni per le richieste di pagamento varie.
Configurazione tenant
Configurare definizioni di ID e generatori di sequenze per destinatari pagamento vari e richieste di pagamento varie.
Selezionare la contabilità per competenza o la contabilità di cassa per le richieste di pagamento varie.
Criteri di sicurezza
Configurare tutti i domini per l'area funzionale Miscellaneous Payments. È possibile utilizzare il report
Criteri di sicurezza del dominio per area funzionale
per visualizzare questi domini di sicurezza.È anche possibile configurare i domini descritti in questa tabella.
Domini | Considerazioni |
|---|---|
I seguenti domini nell'area funzionale System:
| Consente di creare definizioni predefinite per i seguenti processi aziendali:
|
Set Up: Enable Worktags nelle seguenti aree funzionali:
| Consente di configurare i worktag Richieste di pagamento varie . |
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Evento di richiesta di pagamento varie
| Configurare per rivedere e approvare le richieste di pagamento varie. Quando si seleziona la contabilità per competenza, è possibile configurare l'azione consentita Verifica budget nel processo aziendale. |
Evento ciclo di regolamento rapido
| Configurare per inoltrare richieste di pagamento varie tramite un ciclo di regolamento rapido. |
Generazione di report
Quando si imposta la contabilità per competenza, è possibile utilizzare i seguenti report per visualizzare i risultati contabili delle richieste di pagamento varie:
- Riconciliazione tra debiti e saldi fornitore
- Riepilogo eccezioni riconciliazione tra debiti e saldi fornitore
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Recupero richieste di pagamento varie
Inoltra richiesta di pagamento varie | Recuperare o caricare in blocco richieste di pagamento varie. |
Recupero destinatari pagamento vari
Inserisci Destinatario pagamento varie | Recuperare o caricare in blocco destinatari di pagamento vari. |
Recupero categorie destinatari pagamento varie
Recupero categoria richieste di pagamento varie Inserisci categoria destinatario pagamento varie Inserisci categoria richieste di pagamento varie | Recuperare o caricare in blocco le categorie per i destinatari dei pagamenti o le richieste di pagamento. |
Annulla pagamento varie
| Annullare in blocco pagamenti vari da sistemi Workday o non Workday. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
1099 MISC Reporting | È possibile emettere report 1099 MISC a destinatari di pagamento vari e presentare una dichiarazione all'IRS. |
Elaborazione costi di assegnazione | È possibile visualizzare le registrazioni contabili per le seguenti registrazioni in una richiesta di pagamento varie:
|
Riconciliazione bancaria | È possibile utilizzare i seguenti metodi per riconciliare gli estratti conto bancari con i pagamenti vari:
|
Incameramento | È possibile incamerare pagamenti manuali o assegni non incassati o non riscossi, ad eccezione degli articoli interaziendali e dei pagamenti cliente in entrata. |
Esecuzioni di regolamento rapido | È possibile inoltrare singole richieste di pagamento varie tramite un ciclo di regolamento rapido, in modo che il sistema crei automaticamente un ciclo di regolamento. |
Pagamenti per conto di altre aziende | È possibile regolare richieste di pagamento varie per conto di un'altra azienda. |
Conferma pagamento | È possibile caricare nel sistema i file di conferma del pagamento dai destinatari dei pagamenti elettronici. Il sistema abbina le conferme di pagamento ai pagamenti corrispondenti e imposta lo stato del pagamento applicabile. |
Resi di pagamento | È possibile registrare pagamenti vari rifiutati o restituiti dalla banca. È possibile registrare manualmente singoli pagamenti o creare estratti conto dei pagamenti per registrare più pagamenti elettronici. |
Registrare i pagamenti bloccati | È possibile registrare i pagamenti bloccati e i documenti di supporto per gli ordini di blocco pagamento prima di emettere i pagamenti sostitutivi.
Esempio: si desidera registrare un assegno con un importo di pagamento errato che è stato richiesto alla banca di non incassare. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.