Definire modelli di bonifico bancario per regolamento
- Configurare il processo aziendaleEvento di modello bonifico bancario per regolamentoe i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Account Transfer for Settlement - Templatenell'area funzionale Banking and Settlement.
Definire un modello da utilizzare per creare bonifici bancari ricorrenti per regolamento. Il sistema inserisce automaticamente i valori da un modello predefinito nei nuovi bonifici bancari per regolamento creati utilizzando il modello.
- Accedere all'attivitàCreazione modello bonifico bancario per regolamento.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Valuta transazioneSelezionare la valuta dei fondi trasferiti dal conto di origine a quello di destinazione.I conti di origine e di destinazione devonoentrambiaccettare la valuta transazione selezionata. Inoltre, almeno uno dei due valoriValuta contoper i conti di origine e destinazione devono corrispondere alla valuta della transazione.Azienda di avvioConto di avvioSelezionare un conto bancario e un'azienda da utilizzare per avviare una richiesta di trasferimento per prelevare fondi. Per gli addebiti diretti, questo conto corrisponde al conto bancario del beneficiario che riceve i fondi.Il sistema aggiorna dinamicamente i campiConto origineeConto destinazionein base al tipo di pagamento e al conto e all'azienda che hanno avviato il bonifico.Per prelevare fondi da un conto bancario, modificare il conto bancario di avvio per abilitare l'integrazione per il tipo di pagamentoAddebito direttoe la categoria di pagamentoBonifico bancario per regolamento.Elimina guadagno o perdita cambio esteroSelezionare questa opzione per escludere dai bonifici bancari i guadagni o le perdite realizzati con il cambio valuta.Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di guadagno o perdita sul cambio.Con questa opzione, il sistema elimina questa riga di registrazione a giornale aggiuntiva e salda gli importi mastro utilizzando la voce inserita:- Nella valuta del libro mastro, se sono presenti due valute diverse.
- Nella valuta della transazione, se sono presenti tre valute diverse.
Per un bonifico bancario interaziendale tra due aziende che condividono la stessa valuta di base, credito e debito interaziendali vengono pareggiati.Tipo tasso di cambioSe la Valuta conto nelConto origineo nelConto destinazioneè diversa dallaValuta transazione, il sistema converte i fondi utilizzando il tipo tasso di cambiopredefinito. È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tipo di tasso.Per impostare il tipo di tasso predefinito, utilizzare l'attivitàGestione tipi tasso di cambio.Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Il sistema inoltra il modello di bonifico bancario per regolamento completato al partecipante successivo al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.
È possibile utilizzare il report
Ricerca modelli bonifico bancario per regolamento
per cercare e rivedere i modelli di bonifico bancario per regolamento. Dal menu delle azioni correlate di un modello è possibile:- Copiare il modello di bonifico bancario per regolamento e apportare le modifiche necessarie per creare modelli aggiuntivi in modo rapido ed efficiente.
- Apportare modifiche a un modello di bonifico bancario per regolamento inoltrato per l'approvazione o già approvato.
- Modificare un modello bonifico bancario per regolamento in stato diBozza.
- Creare bonifici bancari per regolamento da modello.
- Disattivare il modello quando non è più pertinente. Se necessario, è anche possibile riattivarlo.