Étapes : utiliser les prévisions de trésorerie avec Worksheets
Définissez les prévisions de trésorerie avec Worksheets.
Vous pouvez modéliser et préparer vos données de prévision de trésorerie dans Worksheets. Après avoir généré votre prévision de trésorerie, vous pouvez afficher vos résultats et évaluer la position de trésorerie prévue de votre unité légale à l'aide des rapports de prévision de trésorerie et du tableau de bord Gestion de trésorerie.
- Créez votre prévision de trésorerie à l'aide des données Workday.Vous pouvez :
- Créez des rapports personnalisés avec des données opérationnelles en temps réel à associer à un classeur modèle dans Worksheets. Vous pouvez également configurer les rapports personnalisés pour capturer des données qui ne sont pas fournies par les ensembles de sources de données.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier une prévision de trésorerie.Vous pouvez planifier des prévisions de trésorerie afin qu'elles soient générées automatiquement à intervalles réguliers, ou une fois à une date ultérieure. Workday enregistre chaque prévision de trésorerie générée dans un classeur distinct dans Drive.Exemple : utilisez le planificateur pour générer automatiquement un classeur de prévision de trésorerie tous les jours pendant un nombre de jours prédéfini, au lieu de générer manuellement la prévision de trésorerie chaque jour.Sécurité : domaineProcess: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Exécutez des rapports de prévision de trésorerie.Utilisez les rapports standard de prévision de trésorerie pour afficher et analyser vos prévisions de revenus et de charges.
- (Facultatif) Créez un tableau de bord personnalisé avec des worklets de prévision de trésorerie.Vous pouvez créer des worklets personnalisés à l'aide de la source de donnéesCash Forecast Cells 2.0à afficher dans un tableau de bord personnalisé. Les worklets sont des rapports graphiques actualisés qui affichent les informations relatives aux prévisions de trésorerie, notamment les suivantes :
- Prévisions de trésorerie pour les 5 jours à venir.
- Besoins de financement.
- Paiements fournisseurs importants sur une période définie.
Utilisez les résultats de prévision de trésorerie pour :
- Estimer vos entrées, sorties et soldes de comptes bancaires sur une période définie.
- Déterminer les sources des insuffisances ou des excédents de fonds afin de pouvoir effectuer les transferts de fonds nécessaires.
- Afficher des informations sur votre performance financière globale.