Créer une structure de prévision de trésorerie
Sécurité : domaine
Set Up: Cash Forecasting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.Créez une structure pour établir l'ordre hiérarchique des entrées et des sorties de trésorerie et leurs agrégations à afficher dans vos rapports de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheCréer une structure de prévision de trésorerie 2.0.
- Indiquez un nom et une description pour identifier la structure.Vous sélectionnez une structure lorsque vous générez une prévision de trésorerie.
- Cliquez surMettre à jour les sous-niveauxpour définir le niveau suivant de votre structure de prévision de trésorerie.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomLe nom identifie le niveau de hiérarchie de la prévision de trésorerie, tel que les soldes d'ouverture, les entrées ou les sorties, qui s'affiche sur une ligne du rapport de prévision de trésorerie.Type de ligne de structureSélectionnez le type de niveau de hiérarchie :- Cumul: agrégat d'un ou plusieurs montants ou soldes de sous-niveau dans un montant parent de la structure du rapport. Workday calcule la valeur du cumul lorsque vous exécutez le rapport de prévision de trésorerie. Exemple :Entrées de trésorerieouSorties de trésorerie.
- Montant: élément de base de vos rapports de prévision de trésorerie. Vous saisissez vos entrées et sorties de trésorerie dans la feuille de calcul. Exemple :Customer Receipts,Paiements fournisseurs,BorrowingsouInvestment Income.
- Solde: vous saisissez votre solde d'ouverture de trésorerie et votre report dans la feuille de calcul. Exemple :Solde d'ouvertureouCarry Forward Balance.
Catégorie d'opérations de trésorerieVous pouvez affecter un ou plusieurs worktags de catégorie d'opérations de trésorerie à un montant. Workday utilise les worktags pour regrouper les montants réels des entrées ou des sorties de trésorerie par code de type de relevé bancaire.Ces montants réels s'affichent dans le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting.Solde normaliséVous pouvez affecter un solde normalisé à un type de solde. Un solde normalisé est un regroupement de soldes par codes de type de relevé bancaire provenant de plusieurs formats de relevé bancaire.Le solde s'affiche sous forme de montant réel dans le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting.Inverser le signeSélectionnez cette option pour inverser le signe d'un montant. L'inversion du signe affecte le nombre qui s'affiche sur le rapport de prévision de trésorerie pour ce montant. Elle affecte également la somme de tout cumul qui utilise le montant, comme la position de trésorerie de fin.Par exemple, vous cochez cette case pour inverser le signe de vos sorties afin qu'elles s'affichent sous forme de nombres négatifs dans le rapport et dans les cumuls. - Dans le rapportAfficher une structure de prévision de trésorerie 2.0, sélectionnez un cumul dans la structure et cliquez surMettre à jour les sous-niveaux.La valeur de cumul devient un parent que vous pouvez associer aux sous-niveaux de la hiérarchie.
- Dans la tâcheMettre à jour les sous-niveaux pour une ligne de structure de prévision de trésorerie, ajoutez les cumuls et les montants entrants ou sortants comme sous-niveaux dans la hiérarchie.L'ordre dans lequel vous répertoriez les montants ou les cumuls détermine leur affichage dans le rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez réorganiser ou ajouter de nouveaux sous-niveaux dans la hiérarchie.
Après avoir créé votre structure, vous pouvez l'utiliser comme base pour un ou plusieurs modèles et rapports de prévision de trésorerie.
Pour créer la structure de votre rapport de prévision de trésorerie, identifiez vos entrées et sorties de trésorerie et ajoutez-les aux cumuls, comme illustré dans l'exemple suivant :
Nom | Type de ligne de structure |
|---|---|
1. Solde d'ouverture
| Cumul
|
1.1 Carry Forward Balance
| Solde
|
1.2 Manual Adjustments
| Montant
|
1.3 Projected Float
| Montant
|
2. Entrées de trésorerie
| Cumul
|
2.1 Customer Receipts
| Montant
|
2.2 Fund Transfers
| Montant
|
3. Sorties de trésorerie
| Cumul
|
3.1 Trade Payments
| Montant
|
3.2 Operational Payments
| Montant
|
Utilisez le rapport
Afficher une structure de prévision de trésorerie 2.0
pour réviser vos structures de prévision de trésorerie et y apporter des modifications. Vous pouvez modifier la structure de plan si vous n'avez généré aucune prévision de trésorerie ou annuler d'abord les prévisions de trésorerie générées à partir de la structure. Vous pouvez modifier à tout moment les valeurs définies dans la structure.Dans le menu des actions associées d'une structure de prévision de trésorerie, vous pouvez :
- Copier le plan et modifier sa structure ou ses valeurs pour créer un nouveau plan.
- Générer la prévision de trésorerie basée sur la structure dans une feuille de calcul dans laquelle vous alimentez vos données de prévision de trésorerie.
- Désactiver la structure si elle n'est plus utilisée. Cela empêche les utilisateurs de créer de nouvelles prévisions de trésorerie tant que la structure est inactive. La désactivation d'une structure n'a aucune incidence sur les prévisions de trésorerie associées déjà créées ou publiées.