Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer et utiliser des classeurs modèles

Étapes : créer et utiliser des classeurs modèles

Créez une structure de prévision de trésorerie.
Vous pouvez créer un classeur modèle dans Worksheets pour ajouter des données opérationnelles en temps réel issues de rapports personnalisés afin d'alimenter vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez calculer les opérations de trésorerie prévues sur les données à l'aide des fonctions de feuille de calcul standard. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, vous pouvez la fusionner avec un classeur modèle pour alimenter automatiquement les valeurs de l'opération de trésorerie. Un classeur modèle fonctionne comme un modèle que vous pouvez réutiliser pour les prévisions de trésorerie futures.
  1. Créez un rapport avancé.
    Vous pouvez créer un rapport personnalisé contenant des données opérationnelles à associer à votre classeur modèle. Les données opérationnelles peuvent inclure les éléments suivants :
    • Paiements ad hoc.
    • Virements bancaires.
    • Opérations de trésorerie externes.
    • Paiements intercompagnies.
    • Factures fournisseurs.
    • Paiements de taxes.
    Activez le rapport personnalisé pour les éléments suivants :
    • Services web.
    • Worksheets.
  2. (Facultatif) Dans Drive, créez une structure de dossiers avec plusieurs classeurs modèles pour les prévisions de trésorerie.
    Vous pouvez créer des classeurs modèles distincts pour les prévisions intrajournalières, hebdomadaires et mensuelles. Dans chaque classeur modèle, vous pouvez ajouter plusieurs feuilles de calcul sous forme d'onglets pour associer les données du rapport personnalisé.
    Vous pouvez également télécharger des fichiers externes dans Worksheets pour les utiliser comme classeurs modèles. Exemple : les feuilles de calcul Excel que vous avez alimentées avec les opérations de trésorerie prévues.
  3. (Facultatif) Partagez un classeur modèle avec d'autres utilisateurs.
    Vous pouvez collaborer avec d'autres utilisateurs de votre organisation en partageant votre classeur modèle. Exemple : vous partagez le classeur modèle avec un analyste de la paie qui a accès aux données de paie dans des rapports de synthèse utiles pour les prévisions de trésorerie.
  4. Ajoutez les données en temps réel de vos rapports avancés dans les onglets de la feuille de calcul.
    Vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques pour gérer, calculer et analyser les données extraites plus efficacement. Vous pouvez inclure uniquement les valeurs de rapport dans les tables qui correspondent à votre prévision de trésorerie.
    Vous pouvez également créer une feuille distincte dans le classeur modèle pour suivre la propriété des données, les notifications et ajouter des formules.
  6. Fusionnez votre classeur modèle dans la feuille de calcul de prévision de trésorerie.
    Ainsi, vous pouvez utiliser les données opérationnelles Workday comme base et ajouter des calculs pour projeter vos opérations de trésorerie futures.
  7. Associez et actualisez les données en temps réel dans votre classeur de prévision de trésorerie.
    Vous pouvez extraire les données opérationnelles de votre classeur modèle pour les associer aux opérations de trésorerie dans la zone de saisie de prévision de trésorerie. Lorsque vous actualisez Worksheets, votre prévision de trésorerie et votre classeur modèle sont mis à jour en fonction des modifications apportées aux données opérationnelles, telles que les nouvelles factures fournisseurs ou les relevés bancaires modifiés.
  8. (Facultatif) Appliquez des calculs mathématiques aux valeurs des opérations de trésorerie pour calculer les montants projetés.
    Exemple : ajoutez une augmentation de 20 % aux montants de remboursement de frais chaque mois.
    Vous pouvez également saisir des formules mathématiques directement dans la zone de saisie de prévision de trésorerie pour calculer des valeurs telles que
    Balance Carry Forward
    .
Vous pouvez utiliser le classeur modèle finalisé comme modèle pour différents scénarios de prévisions de trésorerie. Ce modèle permet de réduire le nombre d'étapes manuelles répétitives d'extraction des données.