Référence : rapports de prévision de trésorerie
Ce tableau répertorie les rapports qui affichent les résultats du classeur de prévision de trésorerie. Les rapports de prévision de trésorerie fournissent des informations sur vos flux de trésorerie prévus pour vous permettre d'effectuer les actions suivantes :
- Évaluer la position de trésorerie prévue de votre unité légale dans une fourchette de dates spécifique.
- Explorer les soldes et les montants pour afficher les données de niveau inférieur et les transactions sources.
- Déterminer où vous devez effectuer des transferts de fonds ou d'autres actions pour maintenir la liquidité.
Rapport | Description |
|---|---|
Prévision de trésorerie par devise de reporting
| Affiche vos opérations de trésorerie prévues et le classeur de prévision de trésorerie publié en fonction de la structure de prévision de trésorerie dans la devise de reporting définie. |
Prévision de trésorerie par devise de transaction
| Affiche vos opérations de trésorerie prévues et le classeur de prévision de trésorerie publié en fonction de la structure de prévision de trésorerie en utilisant la devise de transaction. Le rapport affiche les soldes et les opérations de trésorerie pour chaque devise. |
Prévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting
| Affiche les opérations de trésorerie prévues, les positions de trésorerie réelles et leurs écarts en fonction de la structure de prévision de trésorerie. Workday utilise la devise de reporting pour convertir tous les montants réels et prévisionnels sous-jacents dans une seule devise.
Vous pouvez comparer les montants prévus aux montants réels pour toutes les entrées et sorties au niveau de la ligne. Workday recherche les prévisions à partir du classeur de prévision de trésorerie et les positions de trésorerie réelles à partir des soldes du relevé bancaire, des floats et des lignes de relevé bancaire du jour précédent. Les écarts entre les prévisions et les montants réels peuvent indiquer une insuffisance ou un excédent de fonds et fournir des informations sur votre performance financière globale. Sélectionnez les soldes normalisés utilisés dans la structure pour comparer les soldes d'ouverture et flottants prévus avec le Solde d'ouverture de relevé bancaire et le Float d'ouverture de relevé bancaire réels. |