Créer des ensembles de sources de données de prévision de trésorerie
- Créez une structure de prévision de trésorerie.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday fournit des sources de données pour automatiser le cumul des données pour vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez exploiter les données opérationnelles existantes dans Workday pour créer des prévisions d'entrées, de sorties et de soldes de trésorerie pour votre prévision de trésorerie.
Vous pouvez sélectionner une source de données à utiliser pour chaque ligne de structure de prévision de trésorerie, comme les paiements fournisseurs ou les règlements clients. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, Workday utilise les ensembles de sources de données pour renseigner automatiquement les montants prévus synthétisés dans la zone de saisie de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de sources de données de structure de prévision de trésorerie.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Source de donnéesSélectionnez une source prédéfinie pour extraire et cumuler les données opérationnelles Workday sur une ligne de structure, qui peuvent inclure les éléments suivants :- Factures clients.
- Notes de frais.
- Montants des lignes de relevé bancaire du jour précédent ou des relevés bancaires intrajournaliers.
- Soldes d'ouverture des comptes bancaires du jour précédent ou des relevés bancaires intrajournaliers.
- Factures fournisseurs.
Vous pouvez également exécuter des sources de données sous forme de rapports standard sur une base ad hoc pour :- Analyser des données opérationnelles détaillées.
- Créer des copies en tant que rapports personnalisés afin de créer un lien vers votre classeur modèle.
Date sourceSélectionnez un champ de date à partir de la source de données à utiliser comme date de prévision de trésorerie. La date de facture fournisseur et la date d'échéance de facture fournisseur sont des exemples de dates source.Exemple : la facture fournisseur de 100,00 a une date de facture au 1er janvier et une date d'échéance au 15 janvier. Vous utilisez la date d'échéance de la facture comme date source. La prévision de trésorerie générée de 100,00 s'affiche le 15 janvier.Modificateur de date sourceAjuste la date source du nombre de jours spécifié pour la prévision de trésorerie. Saisissez les valeurs suivantes :- Un nombre positif pour indiquer un nombre de jours dans le futur.
- Un nombre négatif pour indiquer un nombre de jours dans le passé.
- Un zéro pour utiliser la date source dans la prévision de trésorerie. Vous pouvez également laisser ce champ vide.
Exemple : si vous saisissez le modificateur de date7, alors Workday remplace la date de prévision de trésorerie du 15 janvier pour la facture fournisseur de 100,00 par le 22 janvier.Montant sourceSélectionnez un champ de montant à partir de la source de données à utiliser comme montant de prévision de trésorerie. Le montant brut de la facture fournisseur et le montant net dû de la facture fournisseur sont des exemples de montants source.Exemple : vous réglez d'avance 15,00 sur la facture fournisseur de 100,00 et sélectionnez le montant net dû de la facture fournisseur comme montant source. Workday utilise désormais la valeur nette comme montant prévu. La prévision de trésorerie générée affiche 85,00 le 22 janvier. - (Facultatif) Sélectionnez les valeurs du champ de source de données à inclure dans le calcul prévu pour la ligne de structure.Pour répartir les valeurs de champ sur des lignes distinctes dans votre prévision de trésorerie, vous pouvez créer une nouvelle ligne de structure de prévision de trésorerie pour chaque valeur de champ. Ensuite, affectez la source de données et les valeurs de champ spécifiques à chaque nouvelle ligne de structure.Exemple : vous modifiez votre structure pour créer deux lignes de structure distinctes pour les paiements fournisseurs partiellement payés et non payés. Dans votre ensemble de sources de données de prévision de trésorerie, vous sélectionnez la source de donnéesFactures fournisseurs pour prévision de trésoreriepour chaque ligne. Vous affectez également l'une de ces valeurs de champ de source de donnéesStatut de paiement pour prévision de trésorerieà chaque ligne :
- Partiellement payé
- Non payé
Les montants des factures partiellement payées et non payées s'affichent sur des lignes distinctes dans la prévision de trésorerie.Si vous n'indiquez aucune valeur de champ de source de données, Workday consolide toutes les valeurs disponibles dans le montant prévu.
Vous pouvez créer un ensemble de sources de données différent pour chaque structure de prévision de trésorerie. Lorsque vous générez une prévision de trésorerie, les sources de données renseignent automatiquement les lignes de structure récapitulatives dans le classeur de prévision de trésorerie.
- Générez la prévision de trésorerie avec l'ensemble de sources de données.
- Fusionnez votre classeur modèle avec le classeur de prévision de trésorerie pour alimenter les valeurs d'autres sources.
- Remplacez les valeurs alimentées automatiquement en ajoutant les montants que vous avez récemment payés ou d'autres ajustements.
- Copiez un ensemble de sources de données pour créer plusieurs ensembles à utiliser pour une structure de prévision de trésorerie. Dans le menu des actions associées d'un ensemble de sources de données de prévision de trésorerie, sélectionnezCopieret modifiez les valeurs dans les champs.