Étapes : définir les prévisions de trésorerie avec Worksheets
Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Worksheets
Vous pouvez définir les prévisions de trésorerie avec Worksheets pour créer des prévisions de trésorerie à l'aide de transactions opérationnelles, de relevés bancaires et d'opérations de trésorerie externes. Workday vous permet de définir la structure de vos prévisions de trésorerie, ce qui vous offre plus de flexibilité et de contrôle sur le contenu, la présentation et la conception du reporting.
- Cela sert à définir la structure des lignes de votre prévision de trésorerie.
- Cela sert à définir les colonnes et les prévisions pour les périodes de votre prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMap Standard Aliases.Mappez les alias standard prédéfinis aux lignes associées de votre structure de plan pour afficher les données de prévision de trésorerie générées dans les rapports standard de prévision de trésorerie.SélectionnezLigne de structure de prévision de trésoreriedans l'inviteObjet de gestion. Ensuite, mappez les alias standard aux lignes associées de votre structure de plan, comme illustré dans cet exemple :Alias standardValeur mappée définie par l'environnement client_FC_Outline_Top_LevelDaily Cash Forecasting_FC_Opening BalanceSolde d'ouverture_FC_InflowsEntrées de trésorerie_FC_OutflowsSorties de trésorerieSécurité : domaineAliasesdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les types de prévision de trésorerie.Définissez des types tels queConservativeouOptimisticpour identifier les versions de vos rapports de prévision de trésorerie.Vous pouvez réviser vos types de prévision de trésorerie à l'aide du rapportAfficher les types de prévision de trésorerie 2.0.Sécurité : domaineSet Up: Cash Forecastingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez générer votre prévision de trésorerie dans Worksheets où vous alimentez vos données de prévision de trésorerie automatiquement, manuellement ou en important des données en temps réel provenant de rapports personnalisés Workday. Vous pouvez générer les données de prévision de trésorerie modélisées dans les rapports standard de prévision de trésorerie Workday.