Exemple : créer une prévision de trésorerie avec Worksheets

Administrator Guide

Cet exemple décrit comment créer une prévision de trésorerie à l'aide de données opérationnelles, de rapports personnalisés et de formules de feuille de calcul Workday pour modéliser les projections dans Worksheets.

En tant que responsable de la trésorerie chez Global Modern Services, Inc., vous voulez évaluer la position de trésorerie prévue pour vous assurer que le financement est disponible pour les paiements fournisseurs dus dans les cinq prochains jours. Vous créez une prévision de trésorerie et incluez tous les revenus, dépenses et soldes d'ouverture des comptes bancaires pour cette période. Pour renseigner les données de prévision de trésorerie, vous devez :

Créer un ensemble de sources de données pour cumuler automatiquement les données opérationnelles.

Extraire les données opérationnelles de rapports personnalisés et appliquer des formules mathématiques pour créer des projections.

Saisir manuellement les valeurs prévues dans la zone de saisie de prévision de trésorerie.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

Aliases

Drive

Feuilles

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Créer une structure de prévision de trésorerie 2.0

Créez une structure de prévision de trésorerie nommée Daily Cash Forecasting
avec les lignes de structure d'entrées, sorties et soldes de trésorerie suivantes :

Ligne de structure	Type de ligne de structure
1. Solde d'ouverture de trésorerie	Cumul
1.1 Solde du relevé bancaire	Solde
1.2 Solde de report à nouveau	Solde
1.3 Ajustements manuels	Montant
2. Entrées de trésorerie	Cumul
2.1 Règlements clients	Montant
2.2 Opérations de trésorerie externes	Montant
2.3 Virements bancaires entrants	Montant
2.4 Paiements intercompagnies entrants	Montant
3. Sorties de trésorerie	Cumul
3.1 Paiements fournisseurs	Montant
3.2 Notes de frais	Montant
3.3 Virements bancaires sortants	Montant

Cliquez sur

Créer un ensemble de sources de données

Créez un ensemble de sources de données nommé 5 Day Daily
avec les valeurs suivantes pour alimenter les lignes de la structure de prévision de trésorerie :

Ligne de structure	Source de données	Date source	Modificateur de date source	Montant source
1.1 Solde du relevé bancaire	Soldes bancaires du jour précédent pour prévision de trésorerie	Date de relevé bancaire pour prévision de trésorerie	1	Montant du solde pour prévision de trésorerie
2.1 Règlements clients	Factures clients pour prévision de trésorerie	Date d'échéance de facture pour prévision de trésorerie	0	Montant net de facture à payer pour prévision de trésorerie
3.1 Paiements fournisseurs	Factures fournisseurs pour prévision de trésorerie	Date d'échéance de facture pour prévision de trésorerie	0	Montant net de facture à payer pour prévision de trésorerie
3.2 Notes de frais	Notes de frais pour prévision de trésorerie	Date comptable de note de frais pour prévision de trésorerie	10	Montant total de notes de frais pour prévision de trésorerie

Dans Drive, créez un classeur modèle et ajoutez les feuilles de calcul suivantes pour associer vos rapports personnalisés :

Nom de la feuille de calcul	Description
Opérations de trésorerie externes	Fournit les opérations de trésorerie entrantes et sortantes.
Lignes de budget	Fournit les opérations de trésorerie budgétées pour la période actuelle.
Règlements intercompagnies	Fournit les règlements intercompagnies ouverts dans les cinq prochains jours.
Virements bancaires entrants	Fournit les virements bancaires entrants dans les cinq prochains jours.
Virements bancaires sortants	Fournit les virements bancaires sortants au cours des cinq prochains jours.

Créez les rapports personnalisés suivants à l'aide de sources de données de rapport à associer à chacune de vos feuilles de calcul dans le classeur :

Vous pouvez sélectionner les filtres de source de données de rapport qui s'appliquent à votre cas d'utilisation.

Nom du rapport	Champs de rapport	Source des données du rapport
Opérations de trésorerie externes	Unité légale Lot de paie Date de l'opération de trésorerie Montant de l'opération de trésorerie Devise	External Cash Activity
Lignes de budget	Unité légale Période Compte Budget Balance Amount	Plan Lines for Financial Reporting
Règlements intercompagnies	Unité légale Date de transaction de la pièce non soldée Devise de la pièce non soldée Pièce non soldée en devise privilégiée	Open Items For Settlement
Virements bancaires entrants	Unité légale Date de la transaction Devise Montant de la transaction	All Bank Account Transfers
Virements bancaires sortants	Unité légale Date de la transaction Devise Montant de la transaction	All Bank Account Transfers

Activez les rapports personnalisés pour :

Services web

Feuilles

Ajoutez les données en temps réel des rapports personnalisés aux feuilles de calcul correspondantes.

Nom de la feuille de calcul	Nom du rapport
Opérations de trésorerie externes	Opérations de trésorerie externes
Lignes de budget	Lignes de budget
Règlements intercompagnies	Règlements intercompagnies
Virements bancaires entrants	Virements bancaires entrants
Virements bancaires sortants	Virements bancaires sortants

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Créer un profil de cadre temporel

Créez un profil de cadre temporel avec les valeurs suivantes :

Nom	Type d'horaire	Durée de traitement	Quantité
5 Day Daily	Day	Nombre particulier	5

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Générer une prévision de trésorerie 2.0

Générez la prévision de trésorerie à l'aide des valeurs suivantes :

Champ	Valeur	Description
Nom	5 Day Daily Cash Forecast	Vous pouvez saisir un nom contenant 31 caractères maximum.
Description	5 Day Daily Cash Forecast
Type de prévision de trésorerie	Version 1	Toute valeur décrivant votre prévision de trésorerie. Exemple : Numéro de version , Passif ou Agressive .
Structure de prévision de trésorerie	Daily Cash Forecasting
Ensemble de sources de données de structure de prévision de trésorerie	5 Day Daily
Profil de cadre temporel	5 Day Daily
Date de début	Date du jour	Sélectionnez le premier jour de la prévision de trésorerie.
Unités légales	Nom de votre unité légale	Sélectionnez une ou plusieurs unités légales pour votre prévision de trésorerie.
Devise	Utiliser la devise de l'unité légale	Sélectionnez la devise de l'unité légale ou la devise de prévision de trésorerie.
Type de taux de change	Valeurs actuelles	Sélectionnez le type de taux pour convertir la devise étrangère dans la devise de l'unité légale.

Workday renseigne la zone de saisie de prévision de trésorerie avec les données générées à partir des sources de données pour chaque jour.

Fusionnez votre classeur modèle avec votre prévision de trésorerie.

Ajoutez manuellement les données en temps réel de votre classeur modèle à votre classeur de prévision de trésorerie.

Extrayez les données opérationnelles des cellules de votre classeur modèle pour les associer aux opérations de trésorerie suivantes :

Ligne de structure	Formule de cellule	Description
2.2 Opérations de trésorerie externes	='Opérations de trésorerie externes'!E2	Associez chaque champ de montant de la feuille de calcul Opérations de trésorerie externes à la zone de saisie. La formule contient le nom de votre feuille et votre cellule source.
2.3 Virements bancaires entrants	='Virements bancaires entrants'!D9	Associez chaque champ de montant de la feuille de calcul Virements bancaires entrants à la zone de saisie. La formule contient le nom de votre feuille et votre cellule source.
2.4 Paiements intercompagnies entrants	='Règlements intercompagnies'!F15	Associez chaque champ de montant de la feuille de calcul Règlements intercompagnies à la zone de saisie. La formule contient le nom de votre feuille et votre cellule source.
3.3 Virements bancaires sortants	='Virements bancaires sortants'!D5	Associez chaque champ de montant de la feuille de calcul Virements bancaires sortants à la zone de saisie. La formule contient le nom de votre feuille et votre cellule source.

Pour calculer les montants prévus, appliquez des formules de feuille de calcul aux valeurs des opérations de trésorerie suivantes :

Valeur de l'opération de trésorerie	Formule	Description
Solde de clôture calculé	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	Vous pouvez utiliser cette formule pour calculer le solde de clôture au 1er jour.
Solde reporté	Solde de clôture calculé du jour précédent	Copiez le solde de clôture du 1er jour au 2e jour, puis reproduisez la formule pour les jours restants.

Vous pouvez explorer d'autres formules de feuille de calcul pour créer des montants prévus pour des opérations de trésorerie spécifiques.

Dans la zone de saisie de prévision de trésorerie, saisissez les ajustements manuels directement sur la ligne de structure 1.3 Manual Adjustments
.

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Map Standard Aliases

Dans l'invite

Objet de gestion

, sélectionnez Ligne de structure de prévision de trésorerie
.

Mappez ces alias standard aux lignes associées dans votre structure de plan :

Alias standard	Ligne de structure de prévision de trésorerie
_FC_Outline_Top_Level	Daily Cash Forecasting
_FC_Opening Balance	1. Solde d'ouverture de trésorerie
_FC_Inflows	2. Entrées de trésorerie
_FC_Outflows	3. Sorties de trésorerie

Cela vous permet d'afficher les données de prévision de trésorerie générées dans les rapports standard de prévision de trésorerie.

Exécutez le rapport

Prévision de trésorerie par devise de transaction 2.0

en utilisant les valeurs suivantes pour afficher et évaluer les résultats :

Champ	Valeur
Afficher par	Période
Date de début	Date du jour
Types de prévision de trésorerie	Version 1
Statut de prévision de trésorerie	Brouillon
Prévision de trésorerie	5 Day Daily Cash Forecast

Vous affichez les résultats du rapport de prévision de trésorerie et déterminez que :

Le solde de clôture au 3e jour est non équilibré.

Pour approvisionner le compte en vue du paiement fournisseur, vous pouvez lancer un paiement par virement bancaire pour un règlement équivalent au montant non équilibré.

Vous disposez de fonds suffisants pour effectuer les autres paiements fournisseurs.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Éléments de définition : prévisions de trésorerie avec Worksheets

Étapes : définir les prévisions de trésorerie avec Worksheets

Étapes : utiliser les prévisions de trésorerie avec Worksheets

Étapes : effectuer des virements bancaires pour règlement

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