Générer une prévision de trésorerie
- Créez une structure de prévision de trésorerie et un profil de cadre temporel.
- Configurez les processus de gestion et les règles de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Événement de prévision de trésorerie 2.0
- Événement intercompagnies de prévision de trésorerie 2.0
- Sécurité : domaineProcess: Cash Forecast Reportingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez générer votre prévision de trésorerie à partir d'une structure de prévision de trésorerie et d'un profil de cadre temporel. Workday crée une feuille de calcul basée sur la structure de prévision de trésorerie et le cadre temporel avec une prévision de trésorerie nulle. Vous utilisez les fonctions de feuille de calcul fournies dans la feuille de calcul pour renseigner les valeurs monétaires de votre prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheGénérer une prévision de trésorerie 2.0.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de prévision de trésorerieSélectionnez un type de prévision de trésorerie qui identifie la version de votre prévision de trésorerie, commeSemaine 1ouVersion 1. Cela peut s'avérer utile si vous créez des itérations de prévisions de trésorerie, telles que des rapports hebdomadaires.Structure de prévision de trésorerieSélectionnez une structure pour votre prévision de trésorerie. La structure organise vos soldes d'ouverture, vos entrées et sorties de trésorerie et leurs sous-comptes dans un format hiérarchique.Workday génère les lignes de prévision de trésorerie en fonction de cette structure dans le classeur. Les enfants du niveau le plus bas de la structure sont disponibles pour la saisie de prévision de trésorerie dans la feuille de calcul.Profil de cadre temporelDéfinit la période pour la prévision de trésorerie. La période, telle que les jours, les semaines, les mois ou les trimestres, s'affiche dans les colonnes du rapport. Si le profil de cadre temporel contient une combinaison, il affiche tous les types temporels dans l'ordre séquentiel défini dans le profil.Unités légalesSélectionnez les unités légales à inclure dans votre prévision de trésorerie. Vous pouvez choisir d'utiliser la devise de l'unité légale ou de spécifier une devise par défaut pour toutes les unités légales. - Générez votre prévision de trésorerie.Workday crée votre prévision de trésorerie dans une seule feuille du classeur.
- Cliquez sur le boutonActualiser.
- Lorsque le processus de génération est terminé, cliquez sur le lienClasseur de prévision de trésoreriedans le rapportAfficher les critères de prévision de trésorerie.Vous pouvez également ouvrir la prévision de trésorerie générée à partir du rapportRechercher des prévisions de trésorerie 2.0.
Une fois générées dans Worksheets, vous pouvez préparer vos données de prévision de trésorerie. Vous pouvez collaborer avec d'autres utilisateurs, appliquer des calculs mathématiques sur les données historiques aux flux de trésorerie de projet et saisir manuellement des valeurs ou associer des rapports personnalisés aux données prévisionnelles source.
La zone de saisie de prévision de trésorerie est entourée de pointillés verts dans la feuille de calcul. Cette zone représente également les données de prévision de trésorerie disponibles pour les rapports standard et les worklets du tableau de bord de gestion de trésorerie.
Dans le menu des actions associées d'une prévision de trésorerie, sélectionnez :
- Copier les donnéespour créer plusieurs versions d'une prévision de trésorerie générée. Si vous modifiez des attributs tels que la structure de plan ou le cadre temporel, Workday regénère la prévision de trésorerie en utilisant les données de prévision initiales dans le nouveau format.
- Publierpour finaliser le brouillon pour révision et approbation. Si vous avez également configuré le processus de gestionÉvénement intercompagnies de prévision de trésorerie 2.0propre à la prévision intercompagnies, les chargés de la révision de chaque unité légale doivent approuver la prévision de trésorerie pour finaliser le processus de publication. Une fois la prévision de trésorerie approuvée et publiée, vous pouvez la distribuer sous forme de rapport en lecture seule.