Étapes : définir des ensembles de règles pour le rapprochement bancaire et le rapprochement des éléments en première constatation
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser les nouvelles règles de rapprochement pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Workday peut comparer automatiquement les éléments de relevé bancaire à vos transactions opérationnelles et rechercher des correspondances en fonction de règles. Vous pouvez configurer des règles de condition pour rechercher des entrées à rapprocher en fonction des valeurs source sous forme d'instructions logiques. Vous pouvez ensuite spécifier des règles de condition dans les règles de rapprochement, qui incluent le motif du rapprochement et l'action à effectuer.
- Configurez les règles et les ensembles de règles à utiliser pour les rapprochements bancaires automatiques.
- Configurez les règles et les ensembles de règles à utiliser pour les rapprochements bancaires automatiques et les rapprochements en première constatation.