Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des règles de condition du rapprochement bancaire et du rapprochement des éléments en première constatation

Créer des règles de condition du rapprochement bancaire et du rapprochement des éléments en première constatation

Sécurité : domaine
Set Up: Bank Reconciliation
 dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez créer des règles de condition pour rechercher des éléments en première constatation et des règles de condition distinctes pour rapprocher les lignes de relevé bancaire et les transactions de votre compte.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des règles de condition pour le rapprochement bancaire et le rapprochement des éléments en première constatation
    . Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Règle de condition pour le rapprochement bancaire
      .
    • Règle de condition pour le rapprochement des éléments en première constatation
  2. Saisissez une
    Description
     explicite pour cette règle de condition.
    Cette description s'affiche dans les invites lorsque vous effectuez une sélection parmi les règles disponibles.
  3. Définissez chaque condition pour la règle :
    Option Description
    Champ externe source ou règle de condition
    Données source pour lesquelles vous définissez une condition de règle. Vous pouvez sélectionner des sources prédéfinies par Workday ou des règles de condition et des worktags personnalisés que vous avez déjà définis.
    Opérateur relationnel
    Sélectionnez la façon dont vous souhaitez comparer les données source à la valeur suivante dans votre condition. Les options dépendent du type de données de la source.
    Type de comparaison
    Indiquez si la source doit être comparée à un autre champ ou à une valeur que vous saisissez dans la colonne
    Valeur de comparaison
    .
    Valeur de comparaison
    Sélectionnez un champ de comparaison ou saisissez la valeur à comparer à la source.
    Ordre
    Workday évalue les conditions dans l'ordre que vous spécifiez.
    ( )
    Utilisez des parenthèses pour regrouper une ou plusieurs conditions.
    Par exemple, pour indiquer
    (a et b) ou c
    , utilisez la parenthèse ouvrante au début de l'instruction
    a
    ,
    Et
     avant l'instruction
    b
    , une parenthèse fermante à la fin de l'instruction
    b
     et
    Ou
     au début de l'instruction
    c
    .
Vous pouvez utiliser des champs calculés dans les règles de condition pour calculer le nombre de jours entre la date de la transaction opérationnelle et celle du relevé bancaire afin de voir si le résultat se situe dans la plage de jours prévue. Vous pouvez également calculer la différence entre le montant de la transaction opérationnelle et celui de la ligne de relevé bancaire pour voir si la valeur se situe dans une certaine fourchette de tolérance.
Vous êtes maintenant prêt à créer des règles de rapprochement avec ces règles de condition. Pour rechercher des règles pertinentes, vous pouvez exécuter le rapport
Toutes les règles de condition
 et indiquer
Relevés bancaires
 dans le champ
Afficher les règles de condition utilisées comme
.