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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-30
Créer des ensembles de règles pour le rapprochement bancaire

Créer des ensembles de règles pour le rapprochement bancaire

  • Définissez des règles de rapprochement bancaire.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser les nouvelles règles de rapprochement pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Pour pouvoir utiliser le rapprochement bancaire automatique, vous devez spécifier un ensemble de règles de rapprochement bancaire. Vous pouvez créer autant d'ensembles de règles que nécessaire. Par exemple, vous pouvez créer plusieurs ensembles de règles contenant différentes règles de rapprochement conçues pour différents comptes bancaires.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des ensembles de règles de rapprochement bancaire et de rapprochement des éléments en première constatation
    .
  2. Sélectionnez
    Ensemble de règles de rapprochement bancaire
     comme
    Type d'ensemble de règles de rapprochement bancaire
    .
  3. Indiquez un
    Modèle de transaction bancaire ad hoc
    .
    Les modèles de transaction ad hoc offrent une plus grande flexibilité, de sorte que les règles peuvent être réutilisées pour plusieurs comptes bancaires.
  4. Sélectionnez une règle de rapprochement.
    L'invite affiche uniquement les règles de rapprochement correspondant au type d'ensemble de règles de rapprochement sélectionné.
    Workday utilise d'abord toutes les règles d'action de rapprochement, puis les règles d'action de suggestion. Placez les règles les plus spécifiques et les plus faciles à mettre en correspondance avant celles qui nécessitent moins de précision. De cette façon, en cas de correspondance trouvée, vous pouvez sans problème arrêter de vérifier les règles suivantes de la séquence.
  5. Affectez l'ensemble de règles de rapprochement bancaire à un compte bancaire de l'unité légale.
Lorsque vous exécutez un rapprochement bancaire automatique, Workday utilise les règles pour comparer chaque ligne de relevé bancaire à chaque transaction opérationnelle. Dès qu'il trouve une correspondance, il marque les deux lignes comme rapprochées et s'arrête. S'il n'a pas trouvé de correspondance, il passe à la règle suivante avec une action de rapprochement et retourne dans le registre. Après avoir vérifié toutes les règles associées à une action de rapprochement, il commence à utiliser les règles avec une action de suggestion. Toutes les transactions opérationnelles rapprochées sont ignorées dans les recherches suivantes.
Avec les règles d'actions de suggestion, si la règle dit de s'arrêter, elle passe à la ligne de relevé bancaire suivante et recommence avec la première règle d'action de suggestion. Si le choix est de ne pas s'arrêter, Workday examinera les autres lignes du registre avant de passer à la ligne de relevé bancaire suivante et à la règle d'action de suggestion suivante.