Créer un versement pour ajustement lié à la devise du grand livre
- Créez un contrat de client. Voir Créer des contrats de clients.
- Créez et approuvez un calendrier de comptabilisation des produits avec au moins 1 versement effectué pour un contrat de client en devise. Voir Créer des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients .
- Sécurité : domaineProcess: Revenue Schedule - Coredans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez créer une ligne de versement supplémentaire pour les ajustements de comptabilisation des produits. Le versement aux fins d’ajustement fait en sorte que les montants facturés au grand livre égalent les montants au grand livre des produits comptabilisés à un moment précis.
Par exemple, si vous comptabilisez les produits avant de les facturer, mais que le taux de change change entre la comptabilisation des produits et la facturation, les montants facturés au grand livre peuvent ne pas être égaux aux montants des produits comptabilisés dans le grand livre. Cette situation peut se produire lorsque vous utilisez la méthode de comptabilisation des produits en pourcentage d’achèvement.
Workday détermine le montant que vous avez facturé à vos clients dans la devise du grand livre en ajoutant tous les versements effectués pour une ligne de contrat. Vous pouvez créer des ajustements pour les produits non équilibrés en raison des taux de change ou des remplacements de taux de change.
Workday affiche chaque ligne de montant fixe nécessitant un ajustement dans la tâche
Gérer des lignes
pour le calendrier de comptabilisation des produits. Les lignes de contrat variables ne s’affichent pas, car le montant inscrit au grand livre réel facturé figure déjà dans le versement. Workday affiche le montant inscrit au grand livre aux taux enregistrés et aux taux historiques.- À partir du menu des actions connexes d’un calendrier de comptabilisation des produits approuvé avec devise, sélectionnez .
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date comptable du versement pour ajustementVous pouvez remplacer la date par n’importe quelle date comptable qui s’applique à l’ensemble du versement.Créer la comptabilisation des produitsCochez cette option pour que Workday exécute la tâcheCréer la comptabilisation des produitsautomatiquement lorsque vous enregistrez la tâche en cours. Les règles d’inscription et les approbations habituelles s’appliquent. Workday déplace le montant inscrit au grand livre des produits différés dans le compte de produits afin que le versement effectué s’affiche dans le calendrier de comptabilisation des produits avec le nouveau montant inscrit au grand livre.Montant enregistré en devise principaleAffiche le montant de versement facturé au client à partir du calendrier de comptabilisation des produits.Montant au taux historique en devise principaleAffiche le montant facturé au client dans la devise du grand livre principal à l’instant présent. Pour afficher un aperçu des détails de la ligne indiquant la façon dont Workday calcule le taux, cliquez sur le montant.Ajustement de la comptabilisation des produits en devise principaleQuand lemontant au taux historique en devise principaleest :- Supérieur auMontant enregistré en devise principale, entrez un montant d’ajustement positif pour accroître leMontant enregistré en devise principale.
- Inférieur aumontant enregistré en devise principale, entrez un montant d'ajustement négatif pour réduire lemontant enregistré en devise principale.
Ajustement de la comptabilisation des produits en devise supplémentairePour les sociétés configurées avec la devise de grand livre supplémentaire, vous pouvez utiliser cette colonne pour créer un ajustement dans ladevise supplémentaire: .
Workday crée un versement pour le calendrier de comptabilisation des produits. Le versement inclut les montants en devise du grand livre sans les montants de transaction pour que vous puissiez créer la comptabilisation des produits.