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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-09
Créer des feuilles de taux contractuels

Créer des feuilles de taux contractuels

  • Créez un contrat de client avec un projet facturable approuvé.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une feuille de taux contractuels
     et la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  • Sécurité : domaine
    Process: Billing - Rate Sheet
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Les feuilles de taux contractuels vous permettent de définir les taux de facturation des projets facturables. Vous pouvez :
  • Appliquer un escompte ou une prime à tous les taux de ressources en utilisant un pourcentage d’ajustement.
  • Appliquer les règles propres aux taux de facturation aux taux contractuels.
  • Charger les valeurs dans la feuille de taux contractuels à partir de la feuille de taux de facturation de projet.
Lorsque vous apportez des changements à la feuille de taux contractuels, Workday ne tient pas compte des changements sur vos versements aux fins de comptabilisation des produits. Pour modifier vos versements aux fins de comptabilisation des produits, accédez à la tâche
Planifier des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables
 .
  1. Accédez à la tâche
    Créer une feuille de taux contractuels
     .
    Vous pouvez accéder à la tâche à partir de l’invite
    Feuille de taux contractuels
     sur la ligne de contrat de client. Lorsque vous sélectionnez un
    projet facturable
    , une
    source de transaction de projet
    et le
    type de ligne
    heures et frais liés à un projet
     dans la ligne de contrat de client, Workday active l’invite
    Feuille de taux contractuels
     . Lorsque cette option est activée, vous pouvez accéder à une feuille de taux contractuels existante ou en créer une nouvelle.
    Lors de la création ou de la modification d’une feuille de taux contractuels, Workday affiche uniquement les feuilles de taux de facturation de projet sur lesquelles la société, le client et les worktags correspondent à ceux de la ligne de contrat. Les utilisateurs disposant d’un accès partagé au projet peuvent copier une feuille de taux contractuels qui utilise une feuille de taux de facturation de projet pour une société à laquelle ils n’ont pas accès, mais ils ne pourront pas afficher cette feuille de taux de facturation de projet.
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d'effet
    La date d’effet ne peut pas être dans le passé si elle est déjà associée à une transaction facturable. La date de la transaction facturable détermine la feuille de taux contractuels et l’ensemble de règles propres aux taux de facturation à utiliser.
    Feuille de taux de facturation de projet
    (Facultatif) Sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet pour mettre à jour les taux contractuels. Votre sélection contrôle les options disponibles dans l’invite
    Membres de la catégorie de taux
     .
    Workday affiche uniquement les feuilles de taux de facturation de projet qui correspondent à la société, au client et aux worktags que vous avez précisés dans la tâche
    Créer une feuille de taux de facturation de projet
     .
    Est un taux quotidien
    Cochez cette case et remplissez l’onglet
    Définition des heures
     pour convertir les heures travaillées en jours.
    Workday ne prend pas en charge l’utilisation de taux quotidiens pour les transactions de projet ad hoc.
    Regroupement de transactions
    Workday remplit ce champ à l’aide de la feuille de taux de facturation de projet. Vous pouvez sélectionner des regroupements de transactions supplémentaires que vous avez configurés dans la tâche
    Mettre à jour des regroupements de transactions à taux quotidien
     .
    Membres de la catégorie de taux
    Sélectionnez l’une des dimensions de taux définies dans la feuille de taux de facturation de projet.
    Pourcentage d'ajustement
    Saisissez un pourcentage positif ou négatif à appliquer à toutes les lignes de la feuille de taux contractuels.
    Règles d'exclusivité mutuelle
    Sélectionnez cette option pour appliquer uniquement la première règle propre aux taux de facturation applicable à chaque type de règle propre aux taux de facturation.
    Workday coche automatiquement cette case lorsque vous cochez la case dans la feuille de taux de facturation de projet. Vous pouvez décocher la case à tout moment.
    Motif d'ajustement de produits
    Sélectionnez un motif à inclure lorsque vous créez des versements de produits distincts pour les transactions facturables avec des ajustements de règle propre au taux de facturation.
    Workday inscrit les ajustements dans le compte de grand livre des produits lorsque vous ajoutez
    Motif d’ajustement de produits
     comme dimension dans vos règles d’inscription comptable.
  3. Lorsque vous sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet, cliquez sur
    Mettre à jour des taux contractuels
     pour charger les taux à partir de la feuille de taux de facturation du projet.
    Workday affiche les taux de facturation qui correspondent aux éléments suivants :
    • Date d’effet.
    • Feuille de taux de facturation de projet.
    • Membres de la catégorie de taux.
    Lorsque vous n’avez pas accès à la feuille de taux de facturation de projet, Workday masque le bouton
    Mettre à jour des taux contractuels
     .
Workday applique les taux contractuels aux transactions facturables associées à la ligne de contrat de client.