Ajouter des règles propres aux taux de facturation aux feuilles de taux contractuels
- Créez un contrat de client avec un projet facturable approuvé.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une feuille de taux contractuelset la politique de sécurité rattachée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Sécurité : domaineProcess : Billing - Rate Sheetdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Les règles propres au taux de facturation vous permettent de regrouper les types de règles sur la feuille de taux contractuels à utiliser dans la facturation de projet. Vous pouvez créer des règles de taux de facturation pour appliquer :
- Un plafond sur le temps et les frais liés à un projet.
- Des taux par paliers sur les transactions liées à des heures.
- Le remplacement des taux de facturation pour les frais, les frais divers, les factures de fournisseurs et les transactions liées à des heures.
- Accédez à l’ongletRègles propres aux taux de facturationdans la tâcheCréer une feuille de taux contractuels.Vous pouvez accéder à la feuille de taux contractuels à partir de la ligne de contrat de client. Lorsque vous sélectionnez unesource de transaction de projetet letype de ligneheures et frais liés à un projetdans la ligne de contrat du client, Workday active l’inviteFeuille de taux contractuels. Lorsque cette option est activée, vous pouvez accéder à une feuille de taux contractuels existante ou en créer une nouvelle.
- Cliquez surAjouter un type de règle propre aux taux de facturationpour ajouter à votre ensemble de règles.Lorsque vous créez plusieurs types de règles, Workday applique d’abord les règles de taux de remplacement, puis les règles de montants maximums.
- Définissez les règles pour chaqueGroupe de types de règles propres aux taux de facturationque vous ajoutez.Pour les règlesFraisetFacture de fournisseur, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Élément de fraisPour appliquer la règle propre aux taux de facturation, associez la ligne de note de frais à un projet facturable.S’affiche dans les types de règlesPlafonds de fraisetTaux de remplacement (frais)uniquement.Catégorie de dépensesPour appliquer la règle propre aux taux de facturation, associez la ligne de facture de fournisseur à un projet facturable.S’affiche dans les types de règlesTaux de remplacement (facture de fournisseur)uniquement.Pour les règles associées auRemplacementet auxTaux par paliers, tenez compte des éléments suivants :Option Description Type d’ajustementSélectionnez :- Remplacement du tauxpour entrer un montant.
- Pourcentagepour un remplacement par pourcentage.
Une valeur positive applique une majoration et une valeur négative applique un escompte.Motif d’ajustement de produitsSélectionnez un motif à inclure lorsque vous créez des versements de produits distincts pour les transactions facturables avec des ajustements de règle propre au taux de facturation.Workday inscrit les ajustements dans le compte de grand livre des produits lorsque vous ajoutezMotif d’ajustement de produitscomme dimension dans vos règles d’inscription comptable.Pour les règles associées auxHeures, tenez compte des éléments suivants :Option Description DimensionsEntrez les dimensions de projet pour la règle. Vous pouvez limiter la règle à :- Une phase de projet terminée.
- Une tâche qui a une incidence sur plusieurs affectations ou associations.
- Un travailleur individuel.
Par montant ou par unitésPour la valeurPlafond de projet, sélectionnez cette option pour limiter le plafond d’un montant ou d’un nombre d’heures pour la dimension de projet indiquée. Lorsque vous révisez les transactions facturables associées au projet, Workday affiche zéro pour leMontant à facturerune fois le plafond atteint.Montant maximumUnités maximumEntrez le montant ou le nombre d’heures maximum pour la facturation de projet en fonction du temps consacré au projet. Le montant maximum que vous entrez définit la limite pour le projet. - Pour configurer les règles propres aux taux de facturation afin qu’elles correspondent aux ententes de facturation conclues avec les clients, sélectionnez lesDimensionset lesWorktagsqui s’appliquent.
- Entrez unOrdrepour les groupes de types de règles ayant plusieurs entrées.Ordreest un champ alphanumérique. Workday applique les règles dans chaque type de règle propre aux taux de facturation dans l’ordre d’entrée, s’il n’est pas désigné.
- (Facultatif) Remplissez la sectionOption de réinitialisationpour réinitialiser les taux contractuels périodiquement pendant toute la durée du contrat.S’affiche uniquement dans les types de règlesPlafond de frais,Plafond de projetetTaux par paliers.
Workday applique les règles de taux de facturation sur la feuille de taux contractuels aux transactions liées aux heures et aux frais liés à un projet lorsque vous approuvez les éléments suivants :
- Notes de frais.
- Factures de fournisseurs.
- Les blocs d’heures du travailleur.
Révisez vos transactions facturables et facturez les clients.