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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : effectuer des virements bancaires

Étapes : effectuer des virements bancaires

Configurez les processus de gestion suivants pour définir le flux des travaux de révision et d’approbation des virements bancaires :
  • Événement de virement bancaire (processus principal) : contrôle le routage de la révision et de l’approbation des virements bancaires au sein d’une même société.
  • Événement intersociétés de virement bancaire (sous-processus) : contrôle le routage de la révision et de l’approbation quand un virement bancaire concerne différentes sociétés; permet à la société recevant le virement de réviser et d’approuver la transaction.
Utilisez la fonctionnalité de virement bancaire de Workday pour enregistrer et mettre à jour les renseignements relatifs aux virements bancaires.
Le mouvement réel de trésorerie s’effectue en dehors de Workday. Les tâches suivantes enregistrent et comptabilisent simplement les mouvements de trésorerie entre différents comptes.
  2. (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour enregistrer plusieurs virements bancaires avec des attributs similaires.
    2. Accédez à la tâche
      Créer un virement bancaire à partir d’un modèle
      .
      Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le virement bancaire. Vous pouvez préciser le montant à transférer et modifier les détails du virement par défaut si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez acheminer le virement bancaire pour approbation en utilisant le processus de gestion
      Événement de virement bancaire
      .
      Sécurité : le domaine
      Process: Bank Account Transfer
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  3. Effectuez un virement bancaire que vous avez enregistré pour plus tard.
Lors de transactions de virement d’un compte bancaire à un autre dans Workday, celui-ci convertit :
  • La devise de transaction en devise du compte bancaire si elles sont différentes.
    Vous pouvez remplacer le type de taux et le taux pour cette conversion.
  • La devise du compte bancaire en devise de la société si elles sont différentes.
    Workday convertit automatiquement le montant de la transaction dans la devise de grand livre de la société en utilisant le taux de conversion entre les deux devises comme type de taux par défaut.
Utilisez le rapport
Rechercher des virements bancaires
 pour afficher et mettre à jour l’information sur le virement. Au moyen d’une action connexe sur un virement bancaire, vous pouvez :
  • Modifier, copier ou annuler le virement.
  • Afficher les détails comptables.