Concept : taux, types de taux et conversion
Un type de taux est un moyen de déterminer la source et l’objet d’un ensemble de taux.
Exemple : un type de taux actuel est le taux actuel du marché pour un jour donné. Un type de taux moyen est la moyenne des taux sur une période. Un type de taux historique est un taux mixte qui, lorsqu’il est appliqué, donne lieu à l’évaluation historique appropriée d’un compte.
Selon le type de conversion, Workday utilise différents types de taux pour déterminer le taux. Pour la conversion :
- De la devise de transaction à la devise du compte bancaire. Workday utilise le type de taux par défaut, mais vous pouvez remplacer le taux.
- De la devise de la transaction ou du compte bancaire vers la devise de la société, Workday utilise toujours le type de taux par défaut.
- De la devise de la société vers la monnaie de présentation, Workday utilise le type de taux que vous précisez dans les règles de conversion.
Pour obtenir le montant en devise cible de toutes les conversions de devises, Workday multiplie le montant en devise source par le taux.
Workday prend en charge une précision de 12 décimales pour les taux de change que vous entrez ou téléchargez. Lors du calcul des taux de change, tels que les taux croisés de devises ou les taux inverses, Workday arrondit le taux calculé à une précision de 12 décimales. Lorsque vous calculez un taux comportant plus de 18 chiffres, Workday tronque l’affichage du taux à 18 chiffres.
Workday vous permet de :
- Définir les types de taux à l’aide de la tâcheMettre à jour des types de taux de change.
- Définissez le type de taux de change par défaut pour le locataire à l’aide de la sectionValeurs par défautde la tâcheConfiguration du locataire. Vous pouvez définir le type de taux de change par défaut à l’aidedu remplacement du type de taux de changedans la tâcheModifier les détails comptables d’une société.
- Définir ou modifier les taux de change au moyen de la tâcheMettre à jour des taux de conversion de devises.
- Utilisez le rapportTaux de change par dateet le rapportTaux de change historiquespour afficher les taux.