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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Changer les détails d’un virement bancaire

Changer les détails d’un virement bancaire

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Changez les détails d’un virement bancaire ou d’un virement bancaire pour règlement après approbation.
  1. Exécutez le rapport
    Rechercher des virements bancaires
    .
  2. Sélectionnez la
    société
     associée aux comptes bancaires pour lesquels vous avez précédemment enregistré les détails du virement.
  3. Remplissez les champs suivants pour affiner la liste des virements :
    Option Description
    Compte bancaire
    Sélectionnez le
    compte bancaire
     pour lequel vous avez précédemment enregistré les détails du virement.
    Virement à compter du
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré les détails du virement; le rapport renvoie uniquement les virements enregistrés à compter de cette date.
    Virement au plus tard le
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré les détails du virement; le rapport ne renvoie que les virements enregistrés au plus tard à cette date.
    Virement intersociétés
    Sélectionnez cette option pour extraire uniquement les virements intersociétés dans le rapport.
  4. Cliquez sur
    OK
     pour exécuter le rapport.
  5. Dans la colonne
    Virement bancaire
    , sélectionnez l’une des actions connexes suivantes pour les virements que vous souhaitez changer :
    • Virement bancaire
      Changer
      .
      L’action
      Changer
       est disponible uniquement sur les enregistrements de virement bancaire dont le statut est
      Approuvé
      .
    • Virement bancaire pour règlement
      Changer
      .
      L’action
      Changer
       est disponible uniquement sur les enregistrements de virement bancaire pour règlement dont le statut est
      Approuvé
       ou
      En attente de règlement
      .
    Si vous avez activé l’option dans la tâche
    Modifier les détails comptables d’une société
     pour les contrôles financiers avancés, vous ne pouvez pas changer les enregistrements de virement bancaire qui ont été traités dans une période fermée.
  6. Changez ou mettez à jour les détails de virement que vous avez enregistrés précédemment.
Quand vous soumettez le virement bancaire ou le virement bancaire pour règlement, Workday achemine vos changements au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.