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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Remplir les détails d’un virement bancaire

Remplir les détails d’un virement bancaire

  • Enregistrez les détails d’un virement bancaire ou d’un virement bancaire pour règlement à l’aide de l’une des tâches suivantes :
    • Créer un virement bancaire
    • Créer un virement bancaire pour règlement
    • Changer un virement bancaire
    Cliquez ensuite sur
    Enregistrer pour plus tard
     pour terminer votre travail à une date ultérieure.
    Workday définit automatiquement le statut d’un enregistrement de virement bancaire comme
    Brouillon
     quand vous cliquez sur
    Enregistrer pour plus tard
    .
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Account Transfer
    • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Finissez d’enregistrer ou de mettre à jour un virement bancaire ou un virement bancaire pour règlement que vous avez enregistré pour plus tard.
  1. Exécutez le rapport
    Rechercher des virements bancaires
    .
  2. Sélectionnez la
    Société
     associée au virement bancaire que vous avez commencé à enregistrer ou à mettre à jour à une date antérieure.
  3. Remplissez les champs suivants pour affiner la liste des virements :
    Option Description
    Compte bancaire
    Sélectionnez le
    Compte bancaire
     dont vous avez commencé à enregistrer les détails de virement.
    Virement à compter du
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez commencé à enregistrer les détails du virement; le rapport renvoie uniquement les virements enregistrés à compter de cette date.
    Virement au plus tard le
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez commencé à enregistrer les détails du virement; le rapport ne renvoie que les virements enregistrés au plus tard à cette date.
    Virement intersociétés
    Sélectionnez cette option pour extraire uniquement les virements intersociétés dans le rapport.
  4. Cliquez sur
    OK
     pour exécuter le rapport.
  5. Dans la colonne
    Virement bancaire
    , sélectionnez l’une des actions connexes suivantes pour les virements que vous souhaitez finaliser :
    • Virement bancaire
      Modifier
      .
    • Virement bancaire pour règlement
      Modifier
      .
    L’action
    Modifier
     est disponible uniquement sur les enregistrements de virement bancaire dont le statut est
    Brouillon
    .
  6. Remplissez les détails du virement que vous avez commencé à enregistrer ou à modifier.
Quand vous cliquez sur
Soumettre
, Workday achemine l’enregistrement du virement rempli au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.