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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir des modèles de virement bancaire

Définir des modèles de virement bancaire

Configurez le processus de gestion
Événement lié à un modèle de virement bancaire
 et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Créez des modèles de virement bancaire pour simplifier le processus d’enregistrement de plusieurs virements bancaires entre des comptes bancaires. Workday applique les valeurs préremplies à tous les virements bancaires que vous créez à l’aide du modèle.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de virement bancaire
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Devise de transaction
    Sélectionnez la devise des fonds virés du compte source au compte destinataire.
    Le compte source
    et
     le compte destinataire doivent accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l’une ou l’autre des valeurs de
    Devise du compte
     du compte source et du compte destinataire doit correspondre à cette devise de transaction.
    Éliminer le gain ou la perte sur change
    Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes réalisés sur change par les virements bancaires.
    Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé.
    Avec cette option, Workday supprime cette ligne d’écriture supplémentaire et équilibre les montants inscrits au grand livre en utilisant l’écriture entrée :
    • Dans la devise du grand livre, si deux devises différentes sont utilisées.
    • Dans la devise de transaction, si trois devises différentes sont utilisées.
    Pour un virement bancaire intersociétés entre deux sociétés partageant la même devise de base, Workday équilibre les créances et les dettes intersociétés.
    Type de taux de change
    Si la
    devise source
     ou la
    devise cible
     diffère de la
    devise de transaction
    , Workday utilise le type de taux de change
    par défaut
     pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.
    Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâche
    Mettre à jour des types de taux de change
    .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :
    • Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
Workday achemine le modèle de virement bancaire finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des modèles de virement bancaire
 pour rechercher et réviser vos modèles de virement bancaire. À partir du menu des actions connexes d’un modèle, vous pouvez :
  • Copier votre modèle de virement bancaire et procéder à des ajustements pour créer des modèles supplémentaires rapidement et efficacement.
  • Modifier un modèle de virement bancaire que vous avez soumis pour approbation ou qui est déjà approuvé.
  • Modifier un modèle de virement bancaire dont le statut est
    Brouillon
    .
  • Créer des virements bancaires à partir du modèle.
  • Désactiver le modèle quand il n’est plus pertinent. Vous pouvez également le réactiver si nécessaire.