Annuler des virements bancaires
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Annulez un virement bancaire ou un virement bancaire existant pour règlement.
- Exécutez le rapportRechercher des virements bancaires.
- Sélectionnez lasociétéassociée aux comptes bancaires pour lesquels vous avez précédemment enregistré les détails du virement.
- Remplissez les champs suivants pour affiner la liste des virements :
Option Description Compte bancaireSélectionnez lecompte bancairepour lequel vous avez précédemment enregistré les détails du virement.Virement à compter duSélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré les détails du virement; le rapport renvoie uniquement les virements enregistrés à compter de cette date.Virement au plus tard leSélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré les détails du virement; le rapport ne renvoie que les virements enregistrés au plus tard à cette date.Virement intersociétésSélectionnez cette option pour extraire uniquement les virements intersociétés dans le rapport. - Cliquez surOKpour exécuter le rapport.
- Dans la colonneVirement bancaire, sélectionnez comme action connexe sur les virements que vous souhaitez annuler.Vous pouvez uniquement annuler les virements bancaires qui sont non rapprochés et les virements bancaires pour règlement qui ne sont pas réglés.
- Cliquez surOKpour annuler les détails du virement que vous avez enregistrés précédemment.
L’enregistrement de virement est supprimé de Workday.