Enregistrer des virements bancaires
- Configurez le processus de gestionÉvénement de virement bancaireet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : le domaineProcess: Bank Account Transferdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Enregistrez les détails d’un virement bancaire.
- Accédez à la tâcheCréer un virement bancaire.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description DateEnregistrez la date du virement.DeviseSélectionnez la devise des fonds virés du compte source au compte destinataire.Le compte sourceetle compte destinataire doivent accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l’une ou l’autre des valeurs deDevise du comptedu compte source et du compte destinataire doit correspondre à cette devise de transaction.Éliminer le gain ou la perte sur changeSélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes réalisés sur change par les virements bancaires.Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé.Avec cette option, Workday supprime cette ligne d’écriture supplémentaire et équilibre les montants inscrits au grand livre en utilisant l’écriture entrée :- Dans la devise du grand livre, si deux devises différentes sont utilisées.
- Dans la devise de transaction, si trois devises différentes sont utilisées.
Pour un virement bancaire intersociétés entre deux sociétés partageant la même devise de base, Workday équilibre les créances et les dettes intersociétés.Type de taux de changeSi ladevise sourceou ladevise ciblediffère de ladevise de transaction, Workday utilise le type de taux de changepar défautpour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâcheMettre à jour des types de taux de change.Taux de conversion de deviseSi ladevise sourceou ladevise ciblediffère de ladevise de transaction, Workday utilise le type de taux de conversion entre ces deux devise comme type de taux sélectionné pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce taux.Pour définir les taux de conversion d’un type de taux, utilisez la tâcheMettre à jour des taux de conversion de devises.Worktags de mise en équilibre facultatifsVous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :- Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
Workday achemine l’enregistrement du virement bancaire finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Détails du virement
- Si la société duCompte sourceestidentique àla société duCompte cible, Workday traite le virement comme un virementintrasociété et applique la logique définie dans la définition de processus de gestionÉvénement de virement bancaire.
- Si la société duCompte sourceestdifférente dela société duCompte cible, Workday traite le virement comme un virementintersociétés et applique la logique définie dans la définition de processus de gestionÉvénement intersociétés de virement bancaire.