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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des transactions bancaires ad hoc

Étapes : définir des transactions bancaires ad hoc

Lors du rapprochement, vous devez souvent ajouter des transactions bancaires ad hoc à vos enregistrements de compte pour les crédits ou les débits divers que vous trouvez sur les relevés bancaires. Exemples : les transferts bancaires électroniques, les services bancaires en ligne ou d’autres frais bancaires. Vous pouvez également créer une transaction ad hoc pour enregistrer une différence de montant entre une ligne de relevé bancaire et une transaction opérationnelle mise en correspondance.
Vous pouvez définir des modèles à utiliser lors de la création de plusieurs transactions bancaires ad hoc avec des attributs similaires. Workday utilise les modèles pour créer des transactions ad hoc pour la différence de montant dans les lignes mises en correspondance et pour les éléments relevés pour la première fois.
  1. (Facultatif) Configurer des recommandations intelligentes d’invites.
    Lorsque vous créez des transactions bancaires ad hoc, vous pouvez sélectionner des valeurs recommandées de manière intelligente dans les invites suivantes :
    • Compte bancaire
    • Compte de grand livre
    • Catégorie de produits/dépenses
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les objets de transactions bancaires ad hoc
    .
    Définissez des objets pour vous aider à déterminer la raison pour laquelle vous avez créé la transaction ad hoc.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
    .
    Cochez la case
    Exclure le worktag de compte bancaire dans les lignes de comptabilité de transaction bancaire ad hoc
     dans la section
    Options liées aux données bancaires
     pour exclure automatiquement le worktag de compte bancaire des lignes des écritures de contrepassation générées pour les transactions bancaires ad hoc.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. (Facultatif) Définissez la vérification du solde de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc.
    Vous pouvez configurer Workday pour qu’il évalue le solde du grand livre de trésorerie par worktag de mise en équilibre principal avant d’inscrire un retrait de transaction bancaire ad hoc dans votre compte de grand livre de trésorerie. Lorsque le solde du grand livre est positif, Workday inscrit automatiquement l’écriture de transaction bancaire ad hoc dans le compte de grand livre. Lorsqu’ils sont négatifs, les responsables de la révision peuvent approuver ou refuser les exceptions de vérification du solde de trésorerie.
Créez des transactions bancaires ad hoc pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques et les rapprochements des éléments relevés pour la première fois.