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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la vérification du solde de trésorerie

Étapes : définir la vérification du solde de trésorerie

Configurez les processus de gestion et les politiques de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
  • Événement lié à une transaction bancaire ad hoc
  • Événement de vérification du solde de trésorerie
  • Événement lié au lot de règlement
Nous prévoyons retirer l’ancienne fonctionnalité de vérification du solde de trésorerie dans une mise à jour future. Workday vous recommande d’utiliser la fonctionnalité avancée de vérification du solde de trésorerie afin de simplifier le traitement des exceptions de vérification du solde de trésorerie.
Vous pouvez configurer la vérification du solde de trésorerie pour empêcher les dépassements de fonds dans les transactions bancaires ad hoc et les paiements des lots de règlement. Lorsque vous ajoutez cette étape de validation à un processus de gestion, Workday vérifie que les soldes de trésorerie sont suffisants (dans la combinaison de compte de grand livre et du worktag de mise en équilibre) avant de décaisser les fonds.
  1. Accédez à la tâche
    Create Cash Balance Check Treatment Rule
    .
    Créez des règles de traitement pour les exceptions de vérification du solde de trésorerie et affectez-les à vos worktags de mise en équilibre. Une fois la configuration effectuée, Workday effectue la vérification du solde de trésorerie sur les worktags de mise en équilibre et renvoie les résultats en fonction des degrés de gravité suivants :
    • Avertissement.
    • Ignorer (le processus de gestion se termine sans vérification de solde pour le worktag de mise en équilibre associé).
    • Erreur.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Ajoutez l’étape d’action
    Vérifier un solde de trésorerie
     au processus de gestion
    Événement lié à une transaction bancaire ad hoc
     ou
    Événement lié au lot de règlement
     pour l’activer à des fins de vérification du solde de trésorerie. Vous pouvez inclure cette étape dans le processus de gestion plusieurs fois, mais vous devez l’ajouter en tant qu’étape d’achèvement.
Workday lance le processus de gestion
Événement de vérification du solde de trésorerie
, qui :
  • Calcule le décaissement net résultant de la combinaison de transaction de paiement par société, de worktag de mise en équilibre, de compte de grand livre et de catégorie de paiements.
  • Calcule les débits du grand livre moins les crédits pour les fonds et les comptes de grand livre.
  • Compare le décaissement net au solde du grand livre. Cette comparaison détermine si le décaissement entraîne des fonds ou un solde de trésorerie négatifs. Si le solde est positif, le processus de gestion est exécuté et inscrit l’écriture dans le compte de grand livre.
  • Évalue les résultats négatifs par rapport aux règles de traitement pour renvoyer l’erreur appropriée.
Workday envoie une tâche à Mes tâches pour le responsable de la révision suivant pour approuver ou refuser les résultats de la vérification du solde de trésorerie.
Les responsables de la révision peuvent accéder aux résultats de la vérification de solde de trésorerie pour :
  • Approuver, renvoyer pour révision ou refuser les résultats pour des avertissements.
  • Renvoyer pour révision ou refuser les résultats pour des erreurs. Si des lignes d’écriture sont erronées, Workday traite la vérification de solde de trésorerie comme une erreur.
  • Faire une exploration descendante pour afficher les détails financiers.