Exemple : créer une prévision de trésorerie avec Worksheets

Administrator Guide

Cet exemple décrit comment créer une prévision de trésorerie à l’aide de données opérationnelles Workday, de rapports personnalisés et de formules de feuille de calcul pour modéliser les projections dans Worksheets.

En tant que responsable de la trésorerie chez Global Modern Services, Inc., vous souhaitez évaluer la position de trésorerie prévisionnelle afin de vous assurer que le financement est disponible pour les paiements aux fournisseurs dus dans les cinq prochains jours. Vous créez une prévision de trésorerie et incluez tous les produits, frais et soldes d’ouverture des comptes bancaires pour cette période. Pour remplir les données de prévision de trésorerie, vous :

Créez un ensemble de sources de données pour cumuler automatiquement les données opérationnelles.

Extrayez des données opérationnelles à partir de rapports personnalisés et appliquez des formules mathématiques pour créer des projections.

Entrez manuellement les valeurs de prévision dans la zone d’entrée de prévision de trésorerie.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

Aliases

Drive

Worksheets

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Créer un plan de prévision de trésorerie 2.0

Créez une structure de plan de prévision de trésorerie nommée Prévision de trésorerie quotidienne
avec les rangées suivantes d’entrées et de sorties de trésorerie et de plan de solde :

Rangée de plan	Type de rangée de plan
1. Solde de trésorerie d’ouverture	Cumul
1.1 Solde du relevé bancaire	Solde
1.2 Solde reporté	Solde
1.3 Ajustements manuels	Montant
2. Entrées de trésorerie	Cumul
2.1 Paiements de clients	Montant
2.2 Activités de trésorerie externes	Montant
2.3 Virements bancaires entrants	Montant
2.4 Paiements intersociétés entrants	Montant
3. Sorties de trésorerie	Cumul
3.1 Paiements aux fournisseurs	Montant
3.2 Notes de frais	Montant
3.3 Virements bancaires sortants	Montant

Cliquez sur

Créer un ensemble de sources de données

Créez un ensemble de sources de données nommé 5 Day Daily
avec les valeurs suivantes pour remplir les rangées du plan de prévision de trésorerie :

Rangée de plan	Source de données	Date source	Modificateur de date source	Montant source
1.1 Solde du relevé bancaire	Prior Day Bank Account Balances for Cash Forecasting	Date du relevé bancaire pour prévision de trésorerie	1	Montant du solde pour prévision de trésorerie
2.1 Paiements de clients	Customer Invoices for Cash Forecasting	Date d’échéance sur la facture pour prévision de trésorerie	0	Montant dû net de la facture pour prévision de trésorerie
3.1 Paiements aux fournisseurs	Supplier Invoices for Cash Forecasting	Date d’échéance sur la facture pour prévision de trésorerie	0	Montant dû net de la facture pour prévision de trésorerie
3.2 Notes de frais	Expense Reports for Cash Forecasting	Date comptable de note de frais pour prévision de trésorerie	10	Montant total de note de frais pour prévision de trésorerie

Dans Drive, créez un classeur modèle et ajoutez les feuilles de calcul suivantes pour associer vos rapports personnalisés :

Nom de la feuille de calcul	Description
Activités de trésorerie externes	Fournit les activités de trésorerie entrantes et sortantes.
Lignes de budget	Fournit les activités de trésorerie budgétisées dans la période actuelle.
Règlements intersociétés	Fournit des règlements intersociétés ouverts dans les cinq prochains jours.
Virements bancaires entrants	Fournit les virements bancaires entrants dans les cinq prochains jours.
Virements bancaires sortants	Fournit les virements bancaires sortants dans les cinq prochains jours.

Créez les rapports personnalisés suivants à l’aide des sources de données de rapport à associer à chacune de vos feuilles de calcul dans le classeur :

Vous pouvez sélectionner les filtres de source de données de rapport qui s’appliquent à votre cas d’utilisation.

Nom du rapport	Champs de rapport	Source de données de rapport
Activités de trésorerie externes	Société Groupe de paie Date de l’activité de trésorerie Montant de l’activité de trésorerie Devise	External Cash Activity
Lignes de budget	Société Période Compte de grand livre Budget Balance Amount	Plan Lines for Financial Reporting
Intercompany Settlements	Société Open Item Transaction Date Devise de l’élément impayé Montant de l’élément impayé en devise privilégiée	Open Items For Settlement
Incoming Bank Account Transfers	Société Date de la transaction Devise Montant de la transaction	All Bank Account Transfers
Outgoing Bank Account Transfers	Société Date de la transaction Devise Montant de la transaction	All Bank Account Transfers

Activez les rapports personnalisés pour :

Services Web

Worksheets

Ajoutez les données dynamiques des rapports personnalisés aux feuilles de calcul correspondantes.

Nom de la feuille de calcul	Nom du rapport
Activités de trésorerie externes	Activités de trésorerie externes
Lignes de budget	Lignes de budget
Règlements intersociétés	Intercompany Settlements
Virements bancaires entrants	Incoming Bank Account Transfers
Virements bancaires sortants	Virements bancaires sortants

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Créer un profil d’horizon temporel

Créez un profil d’horizon temporel avec les valeurs suivantes :

Nom	Type d’horaire	Durée de traitement	Quantité
5 Day Daily	Jour	Quantité précise	5

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Générer une prévision de trésorerie 2.0

Générez une prévision de trésorerie à l’aide des valeurs suivantes :

Champ	Valeur	Description
Nom	5 Day Daily Cash Forecast	Vous pouvez entrer un nom de 31 caractères maximum.
Description	5 Day Daily Cash Forecast
Type de prévision de trésorerie	Version 1	Toutes les valeurs pour décrire votre prévision de trésorerie. Exemple : Numéro de version , Passif ou Agressif .
Plan de prévision de trésorerie	Prévision de trésorerie quotidienne
Ensemble de sources de données de plan de prévision de trésorerie	5 Day Daily
Profil d’horizon temporel	5 Day Daily
Date de début	Date d’aujourd’hui	Sélectionnez le premier jour de la prévision de trésorerie.
Sociétés	Le nom de votre société	Sélectionnez une ou plusieurs sociétés pour vos prévisions de trésorerie.
Devise	Utiliser la devise de la société	Sélectionnez la devise de la société ou la devise de la prévision de trésorerie
Type de taux de change	Actuel	Sélectionnez le type de taux pour convertir les devises étrangères en devises de la société.

Workday remplit la zone d’entrée de prévision de trésorerie avec les données générées à partir des sources de données pour chaque jour.

Fusionnez votre classeur modèle avec votre prévision de trésorerie.

Ajoutez manuellement les données dynamiques de votre classeur modèle à votre classeur de prévision de trésorerie.

Extrayez les données opérationnelles des cellules de votre classeur modèle pour les associer aux activités de trésorerie suivantes :

Rangée de plan	Formule de cellule	Description
2.2 Activités de trésorerie externes	='External Cash Activities'!E2	Associez chaque champ de montant à partir de la feuille de calcul Activités de trésorerie externes dans la zone d’entrée. La formule contiendra le nom de votre feuille et la cellule source.
2.3 Virements bancaires entrants	='Incoming Bank Account Transfers'!D9	Associez chaque champ de montant à partir de la feuille de calcul Virements bancaires entrants dans la zone d’entrée. La formule contiendra le nom de votre feuille et la cellule source.
2.4 Paiements intersociétés entrants	='Intercompany Settlements'!F15	Associez chaque champ de montant à partir de la feuille de calcul Règlements intersociétés dans la zone d’entrée. La formule contiendra le nom de votre feuille et la cellule source.
3.3 Virements bancaires sortants	='Outgoing Bank Account Transfers'!D5	Associez chaque champ de montant à la feuille de calcul Virements bancaires sortants dans la zone d’entrée. La formule contiendra le nom de votre feuille et la cellule source.

Pour calculer les montants prévisionnels, appliquez des formules de feuille de calcul aux valeurs d’activité de trésorerie suivantes :

Valeur de l’activité de trésorerie	Formule	Description
Calculated Closing Balance	ROUND(SUM(F2:F9)— SUM(F10:F13),2)	Vous pouvez utiliser cette formule pour calculer le solde de clôture au Jour 1.
Carry Forward Balance	Solde de clôture calculé pour le jour précédent	Copiez le solde de clôture du jour 1 au jour 2, puis reproduisez la formule pour les jours restants.

Vous pouvez explorer d’autres formules de feuille de calcul pour créer des montants projetés pour des activités de trésorerie spécifiques.

Dans la zone d’entrée des prévisions de trésorerie, entrez les ajustements manuels directement dans la rangée de plan 1.3 Ajustements manuels
.

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Map Standard Aliases

À partir de l’invite

Objet de gestion

, sélectionnez Rangée de plan de prévision de trésorerie
.

Mappez ces alias standard aux rangées associées dans votre structure de plan :

Alias standard	Rangée de plan de prévision de trésorerie
_FC_Outline_Top_Level	Prévision de trésorerie quotidienne
_FC_Opening Balance	1. Solde de trésorerie d’ouverture
_FC_Inflows	2. Entrées de trésorerie
_FC_Outflows	3. Sorties de trésorerie

Cela vous permet d’afficher les données de prévision de trésorerie générées dans les rapports standard de prévision de trésorerie.

Exécutez le rapport

Prévision de trésorerie par devise de transaction 2.0

à l’aide des valeurs suivantes pour afficher et évaluer les résultats :

Champ	Valeur
Afficher par	Horizon temporel
Date de début	Date d’aujourd’hui
Types de prévisions de trésorerie	Version 1
Statut de prévision de trésorerie	Brouillon
Prévision de trésorerie	5 Day Daily Cash Forecast

Vous affichez les résultats du rapport de prévision de trésorerie et déterminez que :

Le solde de clôture au jour 3 est non équilibré.

Pour approvisionner le compte en vue du paiement au fournisseur, vous pouvez lancer un paiement par virement bancaire pour un règlement équivalent au montant hors solde.

Vous disposez de suffisamment de fonds pour effectuer les autres paiements de fournisseurs.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision de trésorerie avec Worksheets

Étapes : définir la prévision de trésorerie avec Worksheets

Étapes : utiliser la prévision de trésorerie avec Worksheets

Étapes : effectuer des virements bancaires pour règlement

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The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions