Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision de trésorerie avec Worksheets
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation de la prévision de trésorerie avec Worksheets. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Vous pouvez définir la prévision de trésorerie avec Worksheets pour créer des prévisions de trésorerie à afficher dans les rapports et tableaux de bord de prévision de trésorerie. Vous pouvez utiliser Worksheets pour modéliser des scénarios hypothétiques dans un format de feuille de calcul à l’aide de vos transactions opérationnelles, de vos transactions de relevé bancaire et de vos activités de trésorerie externes. Les rapports de prévision de trésorerie offrent une visibilité quant à vos futures activités de trésorerie, ce qui vous permet de faire des projections et de prendre des décisions précises sur les besoins de financement et d’investissement.
Avantages pour l’entreprise
La prévision de trésorerie avec Worksheets vous permet :
- De collaborer avec d’autres utilisateurs pour modéliser les prévisions de trésorerie plus efficacement et rationaliser le processus.
- D’associer les factures de fournisseurs, les factures de clients, les frais, la paie ou d’autres rapports de paiement personnalisés pour remplir automatiquement les données prévisionnelles et réduire l’entrée de données manuelle dans les classeurs modèles.
- De comparer et d’analyser vos prévisions par rapport aux chiffres réels pour améliorer la précision des prévisions concernant les flux de trésorerie futurs.
- De planifier et d’automatiser le processus de génération des prévisions de trésorerie à intervalles réguliers pour produire des prévisions de trésorerie prévisibles et fiables.
Cas d’utilisation
Vous pouvez utiliser la prévision de trésorerie avec Worksheets pour :
- Définir une structure de prévision de trésorerie pour préparer les entrées, les sorties et les soldes de trésorerie projetés pour les positions de trésorerie actuelles et futures.
- Organiser Workday pour générer automatiquement une prévision de trésorerie mobile sur 12 mois afin de déterminer les besoins de liquidités pour soutenir les initiatives stratégiques de l’entreprise.
- Générer vos prévisions de trésorerie dans des rapports ou dans un tableau de bord de gestion de trésorerie pour suivre les liquidités, déceler les déficits de trésorerie futurs et prendre des décisions de financement et d’investissement.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Pouvez-vous reproduire une structure de plan de prévision de trésorerie autre que Workday à utiliser pour la prévision de trésorerie avec Worksheets? | Vous pouvez reproduire votre structure de prévision de trésorerie qui existe en dehors de Workday exactement comme elle est affichée en production.
Vous pouvez également utiliser vos catégories de dépenses ou vos catégories de produits existantes pour définir les activités de trésorerie prévisionnelles telles que le loyer, les intérêts ou les paiements à l’intérieur du pays ou à l’étranger. |
Pourquoi est-il important de créer une structure de plan hiérarchique avec plusieurs niveaux? | Un plan de prévision de trésorerie hiérarchique à plusieurs niveaux vous permet :
|
Comment utiliser des sources de données autres que Workday pour modéliser vos données de prévision de trésorerie? | Vous pouvez enregistrer les activités de trésorerie externes à l’aide de la tâche Créer une activité de trésorerie externe ou du service Web Import External Cash Activities .
Vous pouvez également téléverser des données ad hoc depuis un entreposage local dans Worksheets. Workday convertit ensuite les données dans une feuille de calcul modèle que vous pouvez fusionner avec votre feuille de calcul de prévision de trésorerie. |
Comment pouvez-vous collaborer avec d’autres utilisateurs pour préparer des données prévisionnelles relatives à la paie, aux taxes/impôts et à d’autres activités de trésorerie sécurisées? | Le propriétaire de la feuille de calcul peut affecter des autorisations d’affichage, de modification et de commentaire dans Worksheets. |
Comment pouvez-vous tenir à jour vos prévisions de trésorerie en cours avec les dernières mises à jour de Workday? | Vous pouvez associer les données sources Workday en tant que données dynamiques dans Worksheets et planifier des actualisations automatiques pour tenir à jour les changements de prévision de trésorerie. |
Recommandations
- Dans la mesure où vous ne pouvez affecter qu’un seul profil d’horizon temporel à un plan, nous vous recommandons de définir plusieurs plans de prévision de trésorerie pour des utilisations spécifiques. Exemple : une prévision mensuelle à un niveau supérieur et une prévision quotidienne à un niveau plus détaillé.
- Si vous utilisez une hiérarchie de sociétés dans le plan, la prévision de trésorerie affiche les montants et les soldes séparément pour chaque société. Il est recommandé de conserver les sociétés que vous souhaitez comparer dans un seul classeur, car les prévisions de trésorerie affichent les sociétés côte à côte. Vous pouvez générer d’autres classeurs pour les sociétés que vous ne comparez pas.
Exigences
Pour afficher votre prévision de trésorerie publiée dans les rapports standard, mappez votre plan aux alias Workday à l’aide de la tâche
Map Standard Aliases
. Sélectionnez Rangée de plan de prévision de trésorerie
dans l’invite Objet de gestion
.Par exemple, mappez ces alias standard aux rangées associées dans votre structure de plan :
Alias standard | Valeur mappée définie par le locataire |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Daily Cash Forecast
|
_FC_Opening Balance
| Solde d’ouverture
|
_FC_Inflows
| Entrées de trésorerie
|
_FC_Outflows
| Sorties de trésorerie
|
Limites
Vous ne pouvez mapper les alias standard Workday qu’à un seul plan de prévision de trésorerie. Si vous utilisez plusieurs plans pour les prévisions de trésorerie, vous pouvez copier les rapports standard sous forme de rapports personnalisés à associer aux autres plans. Nous vous recommandons de contacter Workday Professional Services ou un partenaire Workday Consulting pour obtenir de l’aide.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Worksheets dans le domaine fonctionnel System. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent créer, téléverser, modifier et partager des classeurs, et collaborer sur ceux-ci. |
Drive dans le domaine fonctionnel System. | Donne accès à Workday Drive pour stocker des classeurs et d’autres types de fichiers, tels que les fichiers CSV, à utiliser dans Worksheets. |
Set Up: Cash Forecasting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès à toutes les fonctionnalités du plan de prévision de trésorerie. |
Process: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès à toutes les fonctionnalités de génération de prévision de trésorerie. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour les catégories d’activités de trésorerie et les activités de trésorerie externes. |
Process: Cash Forecast Data Automation dans le domaine fonctionnel Cash Management | Donne accès aux sources de données de prévision de trésorerie et aux rapports à utiliser pour le cumul automatisé des données dans Worksheets. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent afficher les prévisions de trésorerie publiées et les rapports standard. |
Aliases dans le domaine fonctionnel System | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent utiliser la tâche Map Standard Aliases pour mapper les rangées du plan de prévision de trésorerie aux alias Workday afin de produire des rapports. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement de prévision de trésorerie 2.0
| La publication de la prévision de trésorerie lance ce processus de gestion afin d’envoyer la prévision de trésorerie terminée pour notification et approbation. Lorsque vous ajoutez une étape d’évaluation dans la définition de processus de gestion, les responsables de la révision peuvent mettre à jour le rapport au cours de la révision et de l’approbation.
Tous les responsables de la révision doivent avoir un accès de sécurité au domaine Process: Cash Forecast Reporting . |
Événement intersociétés de prévision de trésorerie 2.0
| Configurez ce processus de gestion si vous utilisez des intersociétés dans votre organisation. Les responsables de la révision de chaque société doivent approuver les prévisions de trésorerie pour terminer le processus de publication. |
Production de rapports
Rapport ou tableau de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport Prévision de trésorerie par monnaie de présentation
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles et le classeur de prévision de trésorerie avec la monnaie de présentation précisée. |
Rapport Prévision de trésorerie par devise de transaction
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles et le classeur de prévision de trésorerie publié en utilisant la devise de transaction. |
Rapport Prévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation
| Affiche vos activités de trésorerie prévisionnelles, les positions de trésorerie réelles et leurs écarts en fonction du plan de prévision de trésorerie. Les écarts entre les prévisions et les chiffres réels peuvent indiquer des manques à gagner ou des fonds excédentaires.
Téléchargez ou entrez manuellement les relevés bancaires du jour précédent et intrajournaliers pour afficher les chiffres réels. |
Tableau de bord de gestion de trésorerie | Vous pouvez créer des worklets personnalisés à afficher dans ce tableau de bord à l’aide de la source de données de rapport Cash Forecast Cells 2.0 . |
Nous vous recommandons d’utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés avec des prévisions de trésorerie :
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- External Cash Activity Group
Intégrations
Vous pouvez utiliser le service Web
Import External Cash Activities
pour importer des activités de trésorerie depuis des systèmes de tierce partie dans Workday. Vous pouvez ensuite créer un rapport personnalisé à l’aide de la source de données de rapport et de l’objet de gestion External Cash Activity Group
et associer le rapport à votre feuille de calcul modèle pour préremplir vos prévisions de trésorerie avec les activités de trésorerie.Connexions et interactions
Vous pouvez associer des rapports personnalisés avec les activités de trésorerie suivantes issues de la gestion de trésorerie externe à votre feuille de calcul modèle :
- Factures de clients
- Notes de frais
- Activités de trésorerie externes
- Paiements de la paie
- Factures de fournisseurs
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.