Concept : tableau d’exploration de la trésorerie

Le tableau d’exploration de la trésorerie est un espace de travail configurable que vous pouvez utiliser afin d’effectuer une analyse de données enrichie concernant vos positions de trésorerie et vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez sélectionner et personnaliser les visualisations du tableau de bord pour obtenir des informations sur vos soldes de trésorerie et vos opérations de trésorerie afin de prendre les actions nécessaires. Chaque visualisation prédéfinie par Workday est une représentation graphique ou textuelle de champs sélectionnés dans une source de données de rapport.

Le tableau d’exploration affiche les visualisations sur ces feuilles par catégorie :

Soldes bancaires
Structures de gestion centralisée de la trésorerie
Lien avec les données bancaires
Prévision de trésorerie
Positionnement de trésorerie
Structures de gestion centralisée de la trésorerie régionale

Pour afficher et personnaliser les visualisations, copiez le tableau d’exploration de la trésorerie du rapport

Tableaux d’exploration prédéfinis

vers Workday Drive. Aux fins de sécurité, rattachez l’accès au domaine à Drive et à la source de données de rapport pour chaque visualisation.

Workday fournit ces visualisations déjà prêtes à être utilisées dans le tableau d’exploration :

Visualisation	Description
Soldes de trésorerie moyens des 10 derniers jours	Affiche tous vos soldes de trésorerie moyens quotidiens des 10 derniers jours à partir des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez suivre l’évolution des tendances de vos positions de trésorerie par compte bancaire et par société ou hiérarchie de sociétés. Vous pouvez également explorer les détails des relevés bancaires pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements .
Soldes bancaires et récapitulatifs par comptes bancaires	Affiche tous les codes de type de solde de vos relevés bancaires du jour précédent pour chaque compte bancaire. Exemple : les codes de type Grand livre d’ouverture, Grand livre de clôture et Total des débits ACH. Vous pouvez suivre la progression de vos soldes bancaires sur une période donnée. Vous pouvez également explorer les détails des relevés bancaires pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statement Balance(All) .
Structures de gestion centralisée de la trésorerie	Affiche votre solde de trésorerie total par structure de gestion centralisée de la trésorerie converti dans une seule monnaie de présentation. Les indicateurs visuels représentent le statut de votre solde de trésorerie par rapport à un solde cible spécifié sur votre compte bancaire. Exemple : un losange rouge indique qu’un solde actuel est inférieur à votre solde cible de 1 000 000 $. Vous pouvez afficher l’écart entre les soldes réels et les soldes cibles. Vous pouvez également explorer les détails du solde bancaire de chaque compte. Workday remplit automatiquement votre solde de trésorerie total pour tous les comptes de la société sélectionnée. Pour afficher vos structures de gestion centralisée de la trésorerie, vous devez sélectionner au moins un remplacement de structure de gestion centralisée de la trésorerie dans le panneau Source de données du tableau d’exploration. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d’abord configurer et créer des structures de gestion centralisée de la trésorerie.
Soldes de trésorerie des 90 derniers jours	Affiche tous vos soldes de trésorerie quotidiens des 90 derniers jours à partir des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez suivre l’évolution des tendances de vos positions de trésorerie par compte bancaire et par société ou hiérarchie de sociétés. Vous pouvez également explorer les détails des relevés bancaires pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements .
Activités prévisionnelles par pourcentage	Affiche les soldes de trésorerie de clôture projetés à l’aide de la prévision de trésorerie avec la fonctionnalité Worksheets. Un graphique à barres affiche les pourcentages projetés de l’activité de trésorerie pour l’horizon temporel que vous avez défini. Vous pouvez également explorer les feuilles de calcul du modèle afin d’afficher les détails des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données de rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d’abord créer et générer une prévision de trésorerie à l’aide de Worksheets.
Activités prévisionnelles en monnaie de présentation	Affiche les soldes de trésorerie de clôture projetés dans la monnaie de présentation à l’aide de la prévision de trésorerie avec la fonctionnalité de Worksheets. Un graphique à barres affiche les montants totaux projetés de l’activité de trésorerie pour l’horizon temporel que vous avez défini. Vous pouvez également explorer les feuilles de calcul du modèle afin d’afficher les détails des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données de rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d’abord créer et générer une prévision de trésorerie à l’aide de Worksheets.
Soldes de trésorerie de clôture projetés pour les 30 prochains jours	Affiche les soldes de trésorerie de clôture projetés pour les 30 prochains jours à l’aide de la prévision de trésorerie avec la fonctionnalité Worksheets. La visualisation utilise les données prévisionnelles de la zone de saisie de votre feuille de calcul de prévision de trésorerie existante. Vous pouvez analyser votre position de trésorerie actuelle et la disponibilité projetée de trésorerie. Vous pouvez également explorer les feuilles de calcul du modèle afin d’afficher les détails des prévisions de trésorerie. La visualisation utilise la source de données de rapport Cash Forecast Cells 2.0 . Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d’abord créer et générer une prévision de trésorerie à l’aide de Worksheets.
Structures de gestion centralisée de la trésorerie régionale	Affiche votre solde de trésorerie total par structure de gestion centralisée de la trésorerie converti dans une seule monnaie de présentation par région. Les indicateurs visuels représentent le statut de votre solde de trésorerie par rapport à un solde cible spécifié. Exemple : un losange rouge indique qu’un solde actuel est inférieur à votre solde cible de 1 000 000 $. Vous pouvez afficher l’écart entre les soldes réels et les soldes cibles. Vous pouvez également explorer les détails du solde bancaire de chaque compte. Workday remplit automatiquement votre solde de trésorerie total pour tous les comptes de la société sélectionnée. Pour afficher vos structures de gestion centralisée de la trésorerie, vous devez sélectionner au moins un remplacement de structure de gestion centralisée de la trésorerie dans le panneau Source de données du tableau d’exploration. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements . Pour utiliser cette visualisation, vous devez d’abord configurer et créer des structures de gestion centralisée de la trésorerie.
Total de la trésorerie (en monnaie de présentation) par devise	Affiche vos soldes bancaires de clôture du jour précédent dans la monnaie de présentation sur tous les comptes bancaires. Vous pouvez rapidement établir le montant de trésorerie disponible dans chaque devise. Vous pouvez également explorer les détails pour afficher les soldes des comptes bancaires individuels à partir de vos relevés bancaires du jour précédent. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements .
Total de la trésorerie (en monnaie de présentation) par institution financière et devise	Affiche une carte des points chauds indiquant votre solde de trésorerie total dans la monnaie de présentation pour chaque institution financière. Vous pouvez déterminer l’ordre des soldes de trésorerie du plus élevé au plus bas. Vous pouvez également explorer les détails pour afficher les soldes des comptes bancaires individuels à partir de vos relevés bancaires du jour précédent. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements .
Total des relevés bancaires du jour précédent	Affiche le nombre total de relevés bancaires du jour précédent que vous avez reçus au cours du dernier mois, par date de relevé. Vous pouvez suivre à quel moment vous enregistrez ou téléversez tous vos relevés quotidiens ou mensuels. Vous pouvez également explorer les détails des relevés bancaires pour chaque compte. La visualisation utilise la source de données de rapport Bank Statements .