Étapes : définir la prévision de trésorerie avec Worksheets
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Worksheets
Vous pouvez définir la prévision de trésorerie avec Worksheets pour créer des prévisions de trésorerie à l’aide de transactions opérationnelles, de transactions de relevé bancaire et d’activités de trésorerie externes. Workday vous permet de définir la structure de vos prévisions de trésorerie, ce qui vous offre plus de flexibilité et de contrôle sur le contenu, la disposition et la conception des rapports.
- Cela permet de définir la structure des rangées de votre prévision de trésorerie.
- Cela permet de définir les colonnes et les prévisions pour toutes les périodes temporelles de votre prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMap Standard Aliases.Mappez les alias standard prédéfinis aux rangées associées dans votre structure de plan pour afficher les données de prévision de trésorerie générées dans les rapports standard de prévision de trésorerie.SélectionnezRangée de plan de prévision de trésoreriedans l’inviteObjet de gestion. Ensuite, mappez les alias standard aux rangées associées dans votre structure de plan comme indiqué dans cet exemple :Alias standardValeur mappée définie par le locataire_FC_Outline_Top_LevelDaily Cash Forecast_FC_Opening BalanceSolde d’ouverture_FC_InflowsEntrées de trésorerie_FC_OutflowsSorties de trésorerieSécurité : domaineAliasdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des types de prévisions de trésorerie.Définissez des types tels quePrudentouOptimistepour nommer les versions de vos rapports sur les prévisions de trésorerie.Vous pouvez passer en revue vos types de prévisions de trésorerie à l’aide du rapportAfficher des types de prévisions de trésorerie 2.0.Sécurité : domaineSet Up: Cash Forecastingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez générer vos prévisions de trésorerie dans Worksheets où vous remplissez vos données de prévision de trésorerie automatiquement, manuellement ou en important des données dynamiques à partir de rapports personnalisés Workday. Vous pouvez générer les données de prévision de trésorerie modélisées dans des rapports standard de prévision de trésorerie Workday.